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柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8835 0.0302 0.38% -0.49% 02/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.35% 2.28% -9.51% -17.60% -6.74%
含息 7.35% 3.07% -4.29% -12.72% -2.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0495 10.3089 0.48%
02/07 0.0495 10.0775 0.49%
03/01 0.0495 9.8581 0.50%
04/01 0.0495 9.4036 0.53%
05/03 0.0495 9.1661 0.54%
06/01 0.0495 9.1251 0.54%
07/04 0.038 8.9283 0.43%
08/01 0.038 8.6058 0.44%
09/01 0.038 8.5729 0.44%
10/03 0.0307 8.0356 0.38%
11/01 0.0307 7.6123 0.40%
12/01 0.0307 8.3065 0.37%
2022總計 0.5031 8.3065 6.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 8.4943 0.36%
02/01 0.0307 8.8035 0.35%
03/01 0.0307 8.6035 0.36%
04/06 0.0307 8.6290 0.36%
05/02 0.0307 8.5307 0.36%
06/01 0.0307 8.1846 0.38%
07/03 0.0307 8.2925 0.37%
08/01 0.0307 8.4474 0.36%
09/01 0.0307 8.0118 0.38%
10/03 0.0307 7.8357 0.39%
11/01 0.0307 7.6793 0.40%
12/01 0.0307 7.8936 0.39%
2023總計 0.3684 7.8936 4.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0211 7.9221 0.27%
02/01 0.0211 7.7670 0.27%
2024總計 0.0422 7.7670 0.54%

柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 7.8835 0.38%
2024/02/20 7.8533 0.35%
2024/02/19 7.8262 -0.32%
2024/02/16 7.8512 0.15%
2024/02/07 7.8395 -0.08%
2024/02/06 7.8458 1.03%
2024/02/05 7.7657 -0.07%
2024/02/02 7.7713 -0.19%
2024/02/01 7.7858 0.24%
2024/01/31 7.7670 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息/人民幣 -0.12% 0.47% -8.88% -0.49%
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