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街口三年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - | - | - | - | 0.46% |
| 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2021/10/25 | 10.8958 | 0.01% |
| 2021/10/22 | 10.8949 | -0.14% |
| 2021/10/21 | 10.9097 | -0.01% |
| 2021/10/20 | 10.9108 | 0.27% |
| 2021/10/19 | 10.8812 | -0.62% |
| 2021/10/18 | 10.9494 | -0.10% |
| 2021/10/15 | 10.9607 | 0.06% |
| 2021/10/14 | 10.9537 | 0.01% |
| 2021/10/13 | 10.9527 | 0.02% |
| 2021/10/12 | 10.9500 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣) | -0.21% | 0.73% | 1.68% | 1.11% |
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