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街口六年到期新興市場債券基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -3.35% | -1.55% | -5.01% | 2.53% |
含息 | - | -3.35% | 4.91% | 1.25% | 9.07% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1538 | 9.4623 | 1.63% |
04/01 | 0.1481 | 9.1090 | 1.63% |
07/01 | 0.1457 | 8.9660 | 1.63% |
10/03 | 0.1447 | 8.9014 | 1.63% |
2022總計 | 0.5923 | 8.9014 | 6.65% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1461 | 8.9882 | 1.63% |
04/06 | 0.1467 | 9.0240 | 1.63% |
07/03 | 0.147 | 9.0443 | 1.63% |
10/02 | 0.1477 | 9.0849 | 1.63% |
2023總計 | 0.5875 | 9.0849 | 6.47% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.1498 | 9.2160 | 1.63% |
2024總計 | 0.1498 | 9.2160 | 1.63% |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 9.3377 | 0.04% |
2024/03/26 | 9.3337 | 0.03% |
2024/03/25 | 9.3306 | 0.28% |
2024/03/22 | 9.3049 | -0.19% |
2024/03/21 | 9.3230 | 0.07% |
2024/03/20 | 9.3167 | 0.05% |
2024/03/19 | 9.3124 | 0.03% |
2024/03/18 | 9.3098 | 0.16% |
2024/03/15 | 9.2951 | -0.19% |
2024/03/14 | 9.3130 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 | 0.99% | 2.87% | 3.80% | 1.32% |
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