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未來資產全球高收益債券基金-AD月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4700 0.0000 0.00% N/A% 12/12

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.52% -5.52% - -
含息 - -9.63% 7.18% -98.68% -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0939 8.3500 1.12%
02/15 0.0939 8.0100 1.17%
03/15 0.0939 7.7500 1.21%
04/18 0.0939 7.7100 1.22%
05/17 0.0939 7.2300 1.30%
06/15 0.0939 6.9100 1.36%
07/15 0.0939 6.6300 1.42%
08/16 0.0939 7.0300 1.34%
09/15 0.0939 6.7000 1.40%
10/17 0.0913 6.2800 1.45%
11/15 0.0886 6.4200 1.38%
12/15 0.0859 6.4700 1.33%
2022總計 1.1109 6.4700 17.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0832 - -
02/15 0.0673 - -
03/15 0.0675 - -
04/17 0.0708 - -
05/16 0.0708 - -
06/15 0.0708 - -
07/17 0.0708 - -
08/15 0.0708 - -
09/15 0.0708 - -
10/17 0.0708 - -
11/15 0.0708 - -
12/15 0.0708 6.4700 1.09%
2023總計 0.8552 6.4700 13.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0708 - -
02/21 0.0702 - -
03/15 0.0702 - -
2024總計 0.2112 - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型


日期 淨值 漲跌比例

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/南非幣 N/A% N/A% 0.00% N/A%
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