回到 StockQ 正常版首頁 |
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | -10.53% | -5.83% | - | - |
含息 | - | -8.56% | 2.91% | -102.40% | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.0662 | 8.5100 | 0.78% |
02/15 | 0.0662 | 8.1600 | 0.81% |
03/15 | 0.0662 | 7.8900 | 0.84% |
04/18 | 0.0662 | 7.8500 | 0.84% |
05/17 | 0.0662 | 7.3900 | 0.90% |
06/15 | 0.0662 | 7.0600 | 0.94% |
07/15 | 0.0662 | 6.7900 | 0.97% |
08/16 | 0.0662 | 7.2100 | 0.92% |
09/15 | 0.0662 | 6.8800 | 0.96% |
10/17 | 0.0662 | 6.4700 | 1.02% |
11/15 | 0.0662 | 6.6400 | 1.00% |
12/15 | 0.0662 | 6.7200 | 0.99% |
2022總計 | 0.7944 | 6.7200 | 11.82% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/18 | 0.0662 | - | - |
02/15 | 0.0503 | - | - |
03/15 | 0.051 | - | - |
04/17 | 0.0545 | - | - |
05/16 | 0.0545 | - | - |
06/15 | 0.0545 | - | - |
07/17 | 0.0545 | - | - |
08/15 | 0.0545 | - | - |
09/15 | 0.0545 | - | - |
10/17 | 0.0545 | - | - |
11/15 | 0.0545 | - | - |
12/15 | 0.0545 | 6.7200 | 0.81% |
2023總計 | 0.658 | 6.7200 | 9.79% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.0545 | - | - |
02/21 | 0.0546 | - | - |
03/15 | 0.0546 | - | - |
2024總計 | 0.1637 | - | - |
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/美元 | N/A% | N/A% | 0.00% | N/A% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|