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宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.6126 -0.0050 -0.81% 09/17
2015 2016 2017 2018 2019
-29.53% 14.37% 20.86% -13.20% 18.86%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 0.6126 -0.81%
2020/09/16 0.6176 0.39%
2020/09/15 0.6152 0.31%
2020/09/14 0.6133 0.92%
2020/09/11 0.6077 -3.62%
2020/09/10 0.6305 0.41%
2020/09/09 0.6279 1.73%
2020/09/08 0.6172 -1.77%
2020/09/07 0.6283 0.24%
2020/09/04 0.6268 -1.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.89% 18.97% -30.13% -36.02%
巴西股市指數 4.76% 34.15% -4.32% -13.44%
墨西哥指數 -4.66% -1.99% -16.84% -17.02%
MSCI 新興拉美指數 (price) 2.50% 21.40% -26.37% -31.33%
MSCI 巴西指數 (price) 3.55% 26.33% -27.01% -34.19%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.90% 7.41% -23.08% -25.08%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
3.48% 23.60% -24.70% -31.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-2.85% 11.27% -25.58% -32.03%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
2.20% 17.87% -20.41% -28.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-4.15% 10.71% -29.66% -36.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.91% 19.17% -24.71% -33.04%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
3.17% 24.29% -23.73% -30.94%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
3.17% 17.99% -27.59% -34.44%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.53% 22.15% -31.43% -36.58%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
4.59% 33.29% -20.71% -27.02%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
2.89% 23.65% -20.79% -27.11%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
2.00% 22.60% -21.47% -27.73%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
2.57% 22.94% -21.80% -27.77%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.14% 13.17% -30.40% -39.92%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
12.30% 34.78% 10.64% 1.35%
摩根巴西基金(美元)
8.98% 40.51% -18.63% -28.50%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
5.34% 34.47% -18.45% -25.78%
野村巴西基金(台幣)
5.07% 27.11% -25.71% -32.56%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
4.71% 24.34% -25.13% -29.51%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
4.50% 23.84% -25.72% -29.91%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
6.73% 22.93% -27.32% -30.51%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
0.41% 14.19% -30.65% -33.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-1.39% 20.95% -22.71% -29.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
3.62% 29.92% -17.24% -26.09%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
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