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宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.7422 0.0217 3.01% 12/03
2015 2016 2017 2018 2019
-29.53% 14.37% 20.86% -13.20% 18.86%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股




日期 淨值 漲跌比例
2020/12/03 0.7422 3.01%
2020/12/02 0.7205 1.36%
2020/12/01 0.7108 1.08%
2020/11/30 0.7032 -0.30%
2020/11/27 0.7053 0.01%
2020/11/26 0.7052 0.33%
2020/11/25 0.7029 1.17%
2020/11/24 0.6948 1.49%
2020/11/23 0.6846 0.10%
2020/11/20 0.6839 -0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
16.35% 20.12% -14.91% -22.49%
巴西股市指數 11.49% 20.74% 3.06% -2.90%
墨西哥指數 20.60% 14.74% 3.88% 0.90%
MSCI 新興拉美指數 (price) 17.66% 17.92% -11.63% -19.27%
MSCI 巴西指數 (price) 14.63% 16.79% -17.04% -24.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 30.73% 23.47% 2.29% -4.11%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
16.84% 24.76% -10.61% -18.68%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
12.82% 8.18% -15.67% -22.41%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
15.96% 17.17% -7.42% -15.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
11.85% 7.61% -20.40% -27.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
14.81% 16.63% -12.66% -21.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
13.57% 20.03% -13.46% -21.45%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
13.57% 20.03% -17.84% -25.43%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
12.06% 17.37% -21.20% -28.75%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
22.42% 28.42% -3.37% -11.24%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
15.66% 17.13% -8.82% -16.54%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
15.68% 16.13% -9.59% -17.24%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
15.29% 16.36% -10.04% -17.58%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
13.13% 11.22% -21.55% -30.70%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
11.78% 25.94% 20.94% 12.83%
摩根巴西基金(美元)
13.09% 27.81% -5.16% -15.55%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
11.83% 21.57% -5.54% -13.78%
野村巴西基金(台幣)
6.18% 13.89% -19.73% -27.68%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
18.46% 20.48% -9.33% -17.40%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
18.22% 20.00% -10.05% -18.01%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
13.38% 20.88% -15.17% -21.64%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
14.43% 17.54% -17.57% -23.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
14.08% 16.59% -11.41% -17.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
17.15% 26.58% -2.78% -11.26%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
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