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美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	81.7500	0.0300	0.04%	04/28

2016	2017	2018	2019	2020
8.22%	1.34%	-8.37%	9.98%	1.78%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)

基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。

日期	淨值	漲跌比例
2021/04/28	81.7500	0.04%
2021/04/27	81.7200	0.04%
2021/04/26	81.6900	0.01%
2021/04/23	81.6800	0.12%
2021/04/22	81.5800	0.06%
2021/04/21	81.5300	0.02%
2021/04/20	81.5100	-0.21%
2021/04/19	81.6800	-0.13%
2021/04/16	81.7900	0.06%
2021/04/15	81.7400	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

三個月

六個月

一年

今年

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)(美元)

0.80%

5.77%

16.94%

0.71%

ML美國高收益公司債

1.56%

7.91%

20.27%

1.87%

安盛美國高收益債券基金 A Cap(美元)

1.15%

N/A%

16.36%

1.31%

安盛美國高收益債券基金 A Cap(歐元)

0.92%

N/A%

15.08%

1.00%

安盛美國高收益債券基金 T Dis(美元)

-0.50%

N/A%

9.49%

-0.34%

貝萊德美元高收益債券基金A2(美元)

1.27%

6.70%

17.78%

1.43%

法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(澳幣)

-0.48%

2.84%

10.08%

-0.52%

法巴美國高收益債券基金-C股(美元)

0.62%

5.00%

15.93%

0.63%

法巴美國高收益債券基金MD(美元)

-0.53%

2.78%

10.08%

-0.53%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-A(美元)

2.26%

6.78%

19.16%

1.82%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配(美元)

0.56%

3.13%

11.20%

-0.52%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)

0.45%

2.93%

10.78%

-0.62%

瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)

1.15%

4.41%

13.04%

0.38%

富達美元高收益基金(美元)

2.05%

7.90%

13.00%

2.22%

富達美元高收益基金-A股/月配(美元)

1.05%

5.87%

13.57%

0.87%

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積(美元)

1.20%

6.41%

17.62%

1.20%

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配(美元)

-0.17%

3.66%

11.21%

-0.50%

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配(美元)

-0.54%

2.80%

9.56%

-1.08%

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)

-0.23%

3.34%

10.32%

-0.69%

駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險(歐元)

1.53%

7.76%

18.25%

1.66%

駿利亨德森高收益基金-A2(美元)

1.79%

8.32%

19.51%

1.98%

駿利亨德森高收益基金-A3/月配(美元)

0.38%

5.34%

12.88%

0.13%

駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險(歐元)

0.60%

5.82%

13.72%

0.48%

駿利亨德森高收益基金-B2(美元)

1.53%

7.76%

18.33%

1.65%

駿利亨德森高收益基金-B1/月配(美元)

0.87%

6.30%

14.99%

0.76%

駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險(歐元)

1.82%

8.33%

19.56%

2.01%

駿利亨德森高收益基金-I3/月配(美元)

0.87%

6.41%

14.98%

0.76%

駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險(澳幣)

0.33%

5.10%

12.27%

0.00%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積(美元)

1.84%

7.95%

22.05%

2.02%

美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)(美元)

0.81%

5.78%

16.96%

0.68%

宏利環球美國特別機會基金-AA股(美元)

1.63%

7.58%

13.19%

2.21%

宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股(美元)

0.63%

5.49%

13.58%

0.88%

宏利環球美國特別機會基金-T股(美元)

0.61%

5.48%

13.58%

0.87%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(美元)

-0.43%

2.81%

8.76%

-1.14%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(南非幣)

-0.34%

2.53%

7.67%

-1.20%

路博邁NB高收益債券基金-B/月配息(澳幣)

-0.46%

2.69%

8.33%

-1.22%

路博邁NB高收益債券基金-B/累積(美元)

1.46%

6.47%

16.71%

1.30%

路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(澳幣)

-1.39%

6.14%

-9.22%

-9.35%

路博邁NB高收益債券基金-B/週配息(美元)

-1.44%

6.22%

-7.58%

-7.83%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(美元)

-0.43%

2.81%

8.76%

-1.14%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(南非幣)

-0.34%

2.53%

7.68%

-1.19%

路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息(澳幣)

-0.46%

2.68%

8.32%

-1.21%

路博邁NB高收益債券基金-C2/累積(美元)

1.46%

6.47%

16.70%

1.30%

路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(澳幣)

-1.54%

5.97%

-9.36%

-9.49%

路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息(美元)

-1.30%

6.39%

-7.33%

-7.70%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(美元)

0.00%

3.42%

9.88%

-0.66%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(南非幣)

-0.11%

3.05%

8.77%

-0.87%

路博邁NB高收益債券基金-T/月配息(澳幣)

-0.14%

3.08%

9.35%

-0.81%

路博邁NB高收益債券基金-T/累積(美元)

1.65%

7.01%

17.88%

1.57%

路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(澳幣)

-0.14%

3.19%

9.37%

-0.84%

路博邁NB高收益債券基金-T/週配息(美元)

-0.13%

3.26%

9.83%

-0.78%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(美元)

0.94%

7.21%

17.48%

1.23%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/月配(澳幣)

-0.45%

-2.74%

-2.05%

0.85%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-I(美元)

4.85%

14.86%

6.32%

3.52%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TI(美元)

3.04%

11.78%

28.04%

4.04%

天利美國高收益債券基金(美元)

0.95%

5.29%

16.26%

0.85%

天利美國高收益債券基金(歐元)

1.03%

3.13%

4.32%

2.13%

天利美國高收益債券基金-美元配息(美元)

-0.37%

2.58%

10.25%

-0.90%

天利美國高收益債券基金-歐元避險(歐元)

0.70%

4.74%

15.02%

0.53%

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)

1.25%

5.35%

17.36%

1.17%

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