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美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D)
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2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
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美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) |
基金投資目標為追求在資本保留下,提供合理的即期收益,至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行,以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2021/04/28 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/27 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/26 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/23 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/22 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/21 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/20 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/19 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/16 | 1.0000 | 0.00% |
2021/04/15 | 1.0000 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
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