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美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 300.5100 -0.6000 -0.20% 04/28
2016 2017 2018 2019 2020
7.88% 18.01% -3.43% 27.63% 12.68%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。




日期 淨值 漲跌比例
2021/04/28 300.5100 -0.20%
2021/04/27 301.1100 0.10%
2021/04/26 300.8200 -0.06%
2021/04/23 301.0000 1.04%
2021/04/22 297.8900 -0.84%
2021/04/21 300.4000 0.80%
2021/04/20 298.0200 -0.49%
2021/04/19 299.4800 -0.43%
2021/04/16 300.7700 0.64%
2021/04/15 298.8600 1.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
10.06% 23.76% 41.02% 10.17%
道瓊工業指數 13.60% 27.76% 38.27% 11.28%
S&P 500指數 13.39% 27.23% 43.27% 12.12%
羅素3000成長指數 8.75% 22.50% 51.77% 8.30%
羅素1000指數 12.99% 28.30% 46.70% 11.95%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
27.43% 58.81% 76.52% 28.88%
聯博美國成長基金-A股(美元)
12.79% 22.14% 45.20% 9.87%
聯博美國成長基金-B股(美元)
12.54% 21.55% 43.77% 9.53%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
15.90% 25.09% 30.74% 15.46%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
15.84% 30.01% 45.83% 14.61%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
16.06% 30.52% 47.01% 14.92%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
16.17% 30.77% 47.56% 15.07%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
12.03% N/A% 49.59% 15.11%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)
13.01% 23.81% 53.78% 11.18%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)
12.74% 23.21% 52.26% 10.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)
12.71% 23.08% 51.89% 10.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)
13.02% 23.72% 53.53% 11.18%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)
13.31% 24.48% 55.47% 11.56%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
10.35% 20.30% 27.04% 11.35%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
10.32% 24.35% 42.39% 10.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
9.90% 23.88% 41.85% 10.08%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
10.02% 19.86% 25.99% 10.96%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
10.06% 23.76% 41.02% 10.17%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
7.46% 15.77% 32.77% 7.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
7.50% 19.53% 48.66% 6.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
7.49% 19.53% 48.65% 6.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
7.59% 19.74% 49.17% 6.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
10.82% 24.77% 44.60% 9.92%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
10.61% 24.28% 43.44% 9.63%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
10.05% 27.26% 44.85% 12.58%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
9.92% 26.94% 44.13% 12.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
15.38% 27.31% 47.62% 13.62%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
15.62% 26.87% 47.06% 13.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
15.75% 22.59% 32.30% 14.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
15.52% 28.82% 45.70% 12.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
15.85% 23.94% 30.60% 13.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
8.48% 18.65% 34.61% 9.94%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
15.47% 28.60% 48.28% 15.42%
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