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美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 377.9600 0.2100 0.06% 10/21
2015 2016 2017 2018 2019
0.38% 8.19% 18.39% -3.07% 28.01%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於美國中大型股票,但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股,主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。




日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 377.9600 0.06%
2020/10/20 377.7500 0.44%
2020/10/19 376.1000 -1.54%
2020/10/16 381.9700 0.12%
2020/10/15 381.5000 -0.25%
2020/10/14 382.4500 -0.73%
2020/10/13 385.2500 -0.59%
2020/10/12 387.5200 1.50%
2020/10/09 381.8100 1.72%
2020/10/07 375.3400 1.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
5.99% 24.60% 11.77% 4.89%
道瓊工業指數 5.11% 22.56% 5.16% -1.15%
S&P 500指數 5.47% 25.54% 14.26% 6.34%
羅素3000成長指數 8.78% 37.63% 35.77% 24.90%
羅素1000指數 6.10% 27.82% 15.57% 7.51%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
8.84% 31.57% -9.68% -14.31%
聯博美國成長基金-A股(美元)
4.93% 29.80% 32.03% 22.81%
聯博美國成長基金-B股(美元)
4.66% 29.16% 30.72% 21.83%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
2.57% 12.87% 5.87% -1.12%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
5.50% 23.29% 12.60% 4.45%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
5.71% 23.79% 13.49% 5.13%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
5.84% 24.02% 13.98% 5.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
8.49% 28.80% 6.03% -1.87%
駿利美國20基金A累計(美元)
9.19% 36.07% 35.95% 26.15%
駿利美國20基金B累計(美元)
8.92% 35.42% 34.62% 25.13%
駿利美國20基金A累計(歐元)
8.88% 35.20% 33.05% 24.13%
駿利美國20基金I累計(歐元)
9.17% 35.93% 34.48% 25.24%
駿利美國20基金I累計(美元)
9.52% 36.84% 37.43% 27.25%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
3.00% 14.13% 5.98% 0.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
5.99% 24.60% 12.72% 5.78%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
2.74% 13.56% 4.94% -0.74%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
5.73% 23.99% 11.62% 4.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
5.73% 23.99% 11.63% 4.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
5.27% 24.27% 23.14% 16.14%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
8.34% 35.68% 31.00% 22.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
8.34% 35.68% 31.00% 22.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
8.43% 35.92% 31.46% 23.15%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
5.74% 27.27% 18.82% 9.79%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
5.53% 26.78% 17.92% 9.12%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
4.77% 25.95% 12.95% 5.27%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
4.63% 25.63% 12.36% 4.83%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
8.05% 28.12% 18.98% 11.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
8.41% 28.21% 19.27% 12.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
4.50% 17.16% 11.63% 5.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
6.63% 27.18% 15.40% 7.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
3.17% 16.37% 8.42% 1.80%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
3.28% 21.23% 9.75% 5.41%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
5.97% 27.37% 19.48% 11.10%
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