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美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 163.32 10.33 6.75% 04/06
2015 2016 2017 2018 2019
-4.63% 11.06% 12.92% -14.22% 24.48%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)
基金投資目標為追求長期資本增值,主要投資於在美國發行,且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。




日期 淨值 漲跌比例
2020/04/06 163.32 6.75%
2020/04/03 152.99 -4.60%
2020/03/31 160.36 -1.12%
2020/03/30 162.18 2.04%
2020/03/27 158.94 -3.49%
2020/03/26 164.68 4.90%
2020/03/25 156.99 1.45%
2020/03/24 154.74 10.73%
2020/03/23 139.74 -2.69%
2020/03/20 143.61 -2.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-28.12% -22.80% -23.68% -28.11%
道瓊工業指數 -20.98% -14.65% -14.17% -20.53%
S&P 500指數 -17.95% -9.77% -7.92% -17.55%
羅素3000成長指數 -13.62% -3.36% -1.09% -12.63%
羅素1000指數 -18.84% -10.75% -9.19% -18.42%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-35.63% -31.02% -34.27% -36.07%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-9.46% 0.40% 2.82% -8.72%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-9.69% -0.10% 1.81% -8.95%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-15.04% -7.88% -3.48% -14.31%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-18.06% -9.43% -7.10% -17.60%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-17.91% -9.09% -6.39% -17.43%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-17.81% -8.87% -5.98% -17.33%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-25.76% -18.04% -18.00% -25.65%
駿利美國20基金A累計(美元)
-11.46% -2.70% 2.27% -10.04%
駿利美國20基金B累計(美元)
-11.72% -3.21% 1.20% -10.32%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-12.21% -4.20% -0.95% -10.81%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-11.96% -3.65% 0.13% -10.54%
駿利美國20基金I累計(美元)
-11.23% -2.16% 3.35% -9.79%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-25.49% -21.50% -20.79% -25.32%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-28.12% -22.80% -23.69% -28.12%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-14.11% -8.52% -1.72% -13.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-17.14% -10.05% -5.40% -16.93%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-17.84% -10.80% -6.20% -17.64%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-14.32% -8.96% -2.67% -13.93%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-17.35% -10.49% -6.32% -17.15%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-17.34% -10.48% -6.32% -17.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-10.42% -3.41% 0.12% -9.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-13.57% -5.01% -3.61% -12.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-13.57% -5.01% -3.61% -12.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-13.50% -4.84% -3.27% -12.55%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-15.05% -6.67% -0.79% -15.08%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-15.24% -7.06% -1.56% -15.27%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-15.26% -7.05% -1.59% -15.26%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-18.77% -10.58% -11.45% -18.51%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-18.88% -10.82% -11.92% -18.62%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-15.71% -8.67% -1.29% -15.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-15.38% -8.51% -1.15% -15.16%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-12.49% -6.99% 2.90% -11.98%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-18.03% -9.43% -5.52% -17.57%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-14.97% -7.82% -1.53% -14.24%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-15.71% -11.35% -5.58% -15.85%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-18.00% -9.08% -11.10% -18.12%
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