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日盛中國高收益債券基金-A/不分配
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2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
- | - | 9.17% | 4.84% | -16.82% |
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2022/04/08 | 9.9107 | 0.02% |
2022/04/07 | 9.9091 | -0.16% |
2022/04/06 | 9.9248 | 1.21% |
2022/04/01 | 9.8058 | 0.05% |
2022/03/31 | 9.8012 | 0.14% |
2022/03/30 | 9.7879 | 0.17% |
2022/03/29 | 9.7710 | 0.16% |
2022/03/28 | 9.7553 | 0.15% |
2022/03/25 | 9.7409 | 0.13% |
2022/03/24 | 9.7287 | -0.23% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
日盛中國高收益債券基金-A/不分配(美元) | -9.11% | -17.13% | -24.91% | -10.97% |
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