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晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.9406 -0.0494 -0.33% -0.33% 02/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.09% 4.36% -5.60% -22.55% 0.81%
含息 10.09% 7.22% -2.88% -19.61% 5.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0466 19.2000 0.24%
02/01 0.0473 18.5600 0.25%
03/01 0.0468 17.9300 0.26%
04/01 0.0445 17.4700 0.25%
05/03 0.0448 16.5500 0.27%
06/01 0.0499 16.4700 0.30%
07/01 0.0482 15.6200 0.31%
08/01 0.04 16.2300 0.25%
09/01 0.0484 15.5900 0.31%
10/03 0.0503 14.6400 0.34%
11/02 0.0486 14.4300 0.34%
12/01 0.0494 15.1200 0.33%
2022總計 0.5648 15.1200 3.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0482 14.8700 0.32%
02/01 0.0375 15.4000 0.24%
03/01 0.0465 14.8800 0.31%
04/03 0.0519 15.0500 0.34%
05/02 0.0515 15.0700 0.34%
06/01 0.0481 14.8200 0.32%
07/03 0.0497 14.7800 0.34%
08/01 0.0496 14.7700 0.34%
09/01 0.0469 14.5200 0.32%
10/02 0.0457 14.1600 0.32%
11/02 0.0556 13.9100 0.40%
12/01 0.0497 14.5400 0.34%
12/29 0.0457 15.0800 0.30%
2023總計 0.6266 15.0800 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0268 14.8300 0.18%
2024總計 0.0268 14.8300 0.18%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 14.9406 -0.33%
2024/02/01 14.9900 0.07%
2024/01/31 14.9800 0.47%
2024/01/30 14.9100 0.00%
2024/01/29 14.9100 0.00%
2024/01/26 14.9100 0.00%
2024/01/25 14.9100 0.54%
2024/01/24 14.8300 -0.07%
2024/01/23 14.8400 -0.27%
2024/01/22 14.8800 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 6.19% 2.05% -4.10% -0.33%
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