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晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.61 0.08 0.36% 07/02
2015 2016 2017 2018 2019
-17.21% 5.36% 15.61% -9.60% 12.99%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2020/07/02 22.61 0.36%
2020/07/01 22.53 0.63%
2020/06/30 22.39 -0.22%
2020/06/29 22.44 -0.27%
2020/06/26 22.50 -0.53%
2020/06/24 22.62 -0.13%
2020/06/22 22.65 0.27%
2020/06/19 22.59 0.31%
2020/06/18 22.52 -0.53%
2020/06/17 22.64 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股(美元)
 13.73% -7.30% -3.66% -7.18%
JP新興當地債 12.08% -7.11% -3.81% -7.12%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息(美元)
 13.35% -9.37% -9.08% -9.96%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積(美元)
 14.60% -7.68% -5.13% -7.87%
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息(美元)
 13.35% -9.37% -9.08% -9.96%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(歐元)
 6.14% 9.25% -1.16% 6.14%
英傑華新興市場當地貨幣債券基金(美元)
 4.29% 5.80% -9.89% 4.29%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(歐元)
 -0.10% 6.99% 10.12% 3.71%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積(美元)
 4.24% 10.77% 8.13% 9.06%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(歐元)
 -1.35% 4.38% 4.84% 1.60%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息(美元)
 2.93% 8.03% 2.80% 6.89%
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險(英鎊)
 2.62% 7.36% 1.09% 6.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(歐元)
 7.92% -8.71% -4.80% -8.46%
貝萊德新興市場當地債券基金A2(美元)
 12.37% -8.08% -5.28% -8.34%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
 12.60% -7.75% -6.21% -7.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配(美元)
 10.03% -11.81% -13.28% -11.68%
群益全球新興收益債券基金-A/累積(台幣)
 8.91% -4.57% -2.90% -4.30%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)
 12.03% -8.71% -8.26% -8.53%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)
 9.43% -12.78% -15.94% -12.62%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 6.72% 6.08% 8.92% 6.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)
 4.61% 1.91% 0.33% 2.02%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)
 10.28% 0.00% 1.77% 0.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)
 7.59% -4.70% -7.40% -4.33%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)
 2.58% 2.00% 3.66% 2.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)
 1.37% -0.45% -1.22% -0.34%
復華新興人民幣短期收益基金(台幣)
 2.65% -4.04% -4.48% -4.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)
 9.87% -14.80% -16.76% -14.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)
 10.27% -12.15% -14.62% -12.00%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股(美元)
 12.53% -10.11% -10.54% -10.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)
 12.27% -6.97% -4.12% -7.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
 10.53% -10.00% -10.11% -10.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)
 13.40% -6.59% -4.06% -6.85%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)
 11.99% -9.40% -9.94% -10.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(美元)
 13.04% -8.14% -5.45% -8.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(澳幣)
 12.69% -9.52% -7.50% -9.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積(南非幣)
 13.78% -7.28% -2.43% -7.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(美元)
 10.22% -12.64% -14.46% -13.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(澳幣)
 9.77% -14.07% -16.49% -14.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息(南非幣)
 9.73% -13.84% -15.74% -14.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(美元)
 13.15% -8.13% -5.36% -8.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(澳幣)
 12.69% -9.52% -7.50% -9.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積(南非幣)
 13.78% -7.27% -2.42% -7.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(美元)
 10.22% -12.64% -14.46% -13.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(澳幣)
 9.77% -14.07% -16.49% -14.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息(南非幣)
 9.73% -13.85% -15.74% -14.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(美元)
 13.32% -7.69% -4.49% -7.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(澳幣)
 12.90% -9.11% -6.64% -9.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積(南非幣)
 14.06% -6.81% -1.45% -6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(美元)
 10.59% -12.15% -13.53% -12.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(澳幣)
 10.24% -13.58% -15.55% -14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息(南非幣)
 10.01% -13.41% -14.89% -14.35%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(美元)
 13.78% -7.77% -4.92% -7.86%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(美元)
 13.50% -8.22% -5.87% -8.33%
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(美元)
 11.36% -11.42% -12.08% -11.52%
瑞銀(盧森堡)巴西債券基金(美元)
 10.08% 11.48% 41.43% 8.95%
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