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景順十年到期特選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -7.63% | -9.25% | -0.27% |
含息 | - | - | -3.27% | -4.53% | 4.93% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/21 | 0.4 | 7.9764 | 5.01% |
2022總計 | 0.4 | 7.9764 | 5.01% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/21 | 0.4 | 8.0378 | 4.98% |
2023總計 | 0.4 | 8.0378 | 4.98% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 8.1703 | -0.02% |
2024/04/22 | 8.1723 | 0.44% |
2024/04/19 | 8.1369 | 0.45% |
2024/04/18 | 8.1006 | -0.37% |
2024/04/17 | 8.1309 | 0.08% |
2024/04/16 | 8.1248 | 0.10% |
2024/04/15 | 8.1169 | 0.10% |
2024/04/12 | 8.1090 | 0.28% |
2024/04/11 | 8.0860 | 0.51% |
2024/04/10 | 8.0449 | -0.63% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 | 4.68% | 8.18% | 5.49% | 6.47% |
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