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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -2.95% | -14.66% | -1.01% |
含息 | - | - | 4.11% | -7.38% | 7.52% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.76 | 10.4459 | 7.28% |
2022總計 | 0.76 | 10.4459 | 7.28% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
2023總計 | 0.76 | 8.9148 | 8.53% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
2024總計 | 0.68 | 8.8249 | 7.71% |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 8.3399 | 0.03% |
2024/03/27 | 8.3375 | 0.05% |
2024/03/26 | 8.3334 | 0.01% |
2024/03/25 | 8.3326 | 0.04% |
2024/03/22 | 8.3292 | 0.08% |
2024/03/21 | 8.3222 | 0.01% |
2024/03/20 | 8.3212 | 0.08% |
2024/03/19 | 8.3142 | 0.08% |
2024/03/18 | 8.3075 | 0.07% |
2024/03/15 | 8.3014 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 | -5.45% | -2.03% | -0.29% | -5.50% |
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