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景順六年到期特選全球債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3399 0.0024 0.03% -5.50% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.95% -14.66% -1.01%
含息 - - 4.11% -7.38% 7.52%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 10.4459 7.28%
2022總計 0.76 10.4459 7.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
2023總計 0.76 8.9148 8.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
2024總計 0.68 8.8249 7.71%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.3399 0.03%
2024/03/27 8.3375 0.05%
2024/03/26 8.3334 0.01%
2024/03/25 8.3326 0.04%
2024/03/22 8.3292 0.08%
2024/03/21 8.3222 0.01%
2024/03/20 8.3212 0.08%
2024/03/19 8.3142 0.08%
2024/03/18 8.3075 0.07%
2024/03/15 8.3014 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 -5.45% -2.03% -0.29% -5.50%
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