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景順六年到期特選全球債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -3.82% | -14.82% | 0.16% |
含息 | - | - | -0.18% | -11.04% | 4.59% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.38 | 10.0640 | 3.78% |
2022總計 | 0.38 | 10.0640 | 3.78% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.38 | 8.5730 | 4.43% |
2023總計 | 0.38 | 8.5730 | 4.43% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.38 | 8.5867 | 4.43% |
2024總計 | 0.38 | 8.5867 | 4.43% |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 8.3340 | 0.00% |
2024/03/27 | 8.3338 | 0.04% |
2024/03/26 | 8.3306 | 0.01% |
2024/03/25 | 8.3299 | 0.02% |
2024/03/22 | 8.3281 | 0.05% |
2024/03/21 | 8.3237 | 0.02% |
2024/03/20 | 8.3223 | 0.08% |
2024/03/19 | 8.3155 | 0.07% |
2024/03/18 | 8.3100 | 0.02% |
2024/03/15 | 8.3080 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 | -2.89% | -0.12% | 0.25% | -2.94% |
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