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景順六年到期特選全球債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3340 0.0002 0.00% -2.94% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.82% -14.82% 0.16%
含息 - - -0.18% -11.04% 4.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 10.0640 3.78%
2022總計 0.38 10.0640 3.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.5730 4.43%
2023總計 0.38 8.5730 4.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5867 4.43%
2024總計 0.38 8.5867 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.3340 0.00%
2024/03/27 8.3338 0.04%
2024/03/26 8.3306 0.01%
2024/03/25 8.3299 0.02%
2024/03/22 8.3281 0.05%
2024/03/21 8.3237 0.02%
2024/03/20 8.3223 0.08%
2024/03/19 8.3155 0.07%
2024/03/18 8.3100 0.02%
2024/03/15 8.3080 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/美元 -2.89% -0.12% 0.25% -2.94%
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