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景順2029到期精選新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0135 0.0063 0.08% 0.96% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.59% -19.60% -3.46%
含息 - - 1.22% -15.69% 3.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.4 8.7190 4.59%
2022總計 0.4 8.7190 4.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
2023總計 0.6 8.2980 7.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0135 0.08%
2024/03/26 8.0072 0.02%
2024/03/25 8.0059 -0.08%
2024/03/22 8.0125 0.12%
2024/03/21 8.0029 0.14%
2024/03/20 7.9921 0.15%
2024/03/19 7.9802 0.13%
2024/03/18 7.9695 -0.08%
2024/03/15 7.9757 -0.05%
2024/03/14 7.9797 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.81% 5.82% -3.16% 0.96%
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