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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -2.59% | -19.60% | -3.46% |
含息 | - | - | 1.22% | -15.69% | 3.84% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/23 | 0.4 | 8.7190 | 4.59% |
2022總計 | 0.4 | 8.7190 | 4.59% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/22 | 0.6 | 8.2980 | 7.23% |
2023總計 | 0.6 | 8.2980 | 7.23% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 8.0135 | 0.08% |
2024/03/26 | 8.0072 | 0.02% |
2024/03/25 | 8.0059 | -0.08% |
2024/03/22 | 8.0125 | 0.12% |
2024/03/21 | 8.0029 | 0.14% |
2024/03/20 | 7.9921 | 0.15% |
2024/03/19 | 7.9802 | 0.13% |
2024/03/18 | 7.9695 | -0.08% |
2024/03/15 | 7.9757 | -0.05% |
2024/03/14 | 7.9797 | -0.21% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.81% | 5.82% | -3.16% | 0.96% |
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