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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.81% | -14.44% | 2.23% |
| 含息 | - | - | 0.63% | -10.90% | 6.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 11.2810 | 3.55% |
| 2022總計 | 0.4 | 11.2810 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 9.6515 | 4.14% |
| 2023總計 | 0.4 | 9.6515 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.8670 | 4.05% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 9.4918 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 9.4820 | 0.09% |
| 2024/04/19 | 9.4737 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 9.4731 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 9.4712 | 0.16% |
| 2024/04/16 | 9.4564 | -0.24% |
| 2024/04/15 | 9.4787 | -0.14% |
| 2024/04/12 | 9.4919 | 0.07% |
| 2024/04/11 | 9.4855 | -0.07% |
| 2024/04/10 | 9.4924 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 | 0.49% | 1.66% | 0.58% | -3.80% |
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