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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -5.61% | -17.72% | -0.84% |
| 含息 | - | - | 4.66% | -10.47% | 7.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 11.0261 | 7.26% |
| 2022總計 | 0.8 | 11.0261 | 7.26% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 9.0722 | 8.82% |
| 2023總計 | 0.8 | 9.0722 | 8.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.7 | 8.9962 | 7.78% |
| 2024總計 | 0.7 | 8.9962 | 7.78% |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 8.5007 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 8.4991 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 8.4933 | -0.03% |
| 2024/04/15 | 8.4960 | 0.02% |
| 2024/04/12 | 8.4943 | 0.02% |
| 2024/04/11 | 8.4926 | -0.01% |
| 2024/04/10 | 8.4934 | -0.03% |
| 2024/04/09 | 8.4959 | 0.05% |
| 2024/04/08 | 8.4914 | 0.12% |
| 2024/04/03 | 8.4813 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 | 2.03% | -2.90% | -1.50% | -5.51% |
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