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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -3.48% | -18.03% | -4.00% |
含息 | - | - | 2.00% | -13.30% | 1.77% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.5 | 10.5657 | 4.73% |
2022總計 | 0.5 | 10.5657 | 4.73% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.5 | 8.6602 | 5.77% |
2023總計 | 0.5 | 8.6602 | 5.77% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.4 | 8.3136 | 4.81% |
2024總計 | 0.4 | 8.3136 | 4.81% |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/26 | 7.9686 | -0.02% |
2024/03/25 | 7.9702 | -0.00% |
2024/03/22 | 7.9703 | -0.05% |
2024/03/21 | 7.9744 | 0.04% |
2024/03/20 | 7.9715 | 0.04% |
2024/03/19 | 7.9686 | 0.01% |
2024/03/18 | 7.9680 | 0.02% |
2024/03/15 | 7.9664 | -0.01% |
2024/03/14 | 7.9673 | 0.00% |
2024/03/13 | 7.9673 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 | -4.17% | -2.39% | -3.96% | -4.15% |
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