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景順2025到期優選新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9686 -0.0016 -0.02% -4.15% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.48% -18.03% -4.00%
含息 - - 2.00% -13.30% 1.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5657 4.73%
2022總計 0.5 10.5657 4.73%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6602 5.77%
2023總計 0.5 8.6602 5.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.3136 4.81%
2024總計 0.4 8.3136 4.81%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.9686 -0.02%
2024/03/25 7.9702 -0.00%
2024/03/22 7.9703 -0.05%
2024/03/21 7.9744 0.04%
2024/03/20 7.9715 0.04%
2024/03/19 7.9686 0.01%
2024/03/18 7.9680 0.02%
2024/03/15 7.9664 -0.01%
2024/03/14 7.9673 0.00%
2024/03/13 7.9673 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 -4.17% -2.39% -3.96% -4.15%
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