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景順2025到期優選新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2351 0.0021 0.03% -3.28% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.83% -17.66% -0.41%
含息 - - -0.12% -13.81% 4.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.3843 3.85%
2022總計 0.4 10.3843 3.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.5500 4.68%
2023總計 0.4 8.5500 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.5146 4.70%
2024總計 0.4 8.5146 4.70%

景順2025到期優選新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2351 0.03%
2024/03/26 8.2330 0.00%
2024/03/25 8.2326 0.04%
2024/03/22 8.2295 0.03%
2024/03/21 8.2270 0.04%
2024/03/20 8.2240 0.04%
2024/03/19 8.2211 0.02%
2024/03/18 8.2197 0.04%
2024/03/15 8.2168 0.01%
2024/03/14 8.2162 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 -3.25% -1.01% -0.78% -3.28%
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