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NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 274.59 0.29 0.11% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
- - - -8.03% 9.48%
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 274.59 0.11%
2020/09/25 274.30 -0.24%
2020/09/24 274.96 -0.33%
2020/09/23 275.88 -0.13%
2020/09/22 276.24 -0.00%
2020/09/21 276.25 -0.13%
2020/09/18 276.61 -0.07%
2020/09/17 276.79 0.06%
2020/09/16 276.63 0.07%
2020/09/15 276.44 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)投資級公司債基金X-月配/澳幣對沖(澳幣)
0.93% 12.31% 4.13% 4.02%
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