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NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 213.14 -0.61 -0.29% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-4.75% -0.92% -0.06% -8.43% 3.75%
NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報  配息資訊
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 213.14 -0.29%
2020/09/25 213.75 -0.30%
2020/09/24 214.39 -0.20%
2020/09/23 214.83 -0.00%
2020/09/22 214.84 -0.06%
2020/09/21 214.97 0.01%
2020/09/18 214.95 -0.03%
2020/09/17 215.02 -0.03%
2020/09/16 215.08 0.01%
2020/09/15 215.06 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)亞洲債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
-0.14% 4.83% -7.00% -6.00%
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