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NN(L)亞洲債券基金-Y/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 202.73 -0.59 -0.29% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-5.77% -1.49% -0.72% -8.99% 3.81%
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配  基金資料  基金月報  配息資訊
本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場到期時亦將納入考慮。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 202.73 -0.29%
2020/09/25 203.32 -0.30%
2020/09/24 203.94 -0.22%
2020/09/23 204.38 -0.02%
2020/09/22 204.43 -0.07%
2020/09/21 204.57 -0.01%
2020/09/18 204.60 -0.03%
2020/09/17 204.66 -0.04%
2020/09/16 204.75 0.02%
2020/09/15 204.71 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)亞洲債券基金-Y/月配(美元)
-0.29% 4.59% -6.56% -5.68%
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