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NN(L)原物料基金Y

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 287.82 7.11 2.53% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-16.24% 15.36% 27.50% -24.14% 19.46%
NN(L)原物料基金Y  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 287.82 2.53%
2020/09/25 280.71 0.77%
2020/09/24 278.56 -0.67%
2020/09/23 280.43 -0.59%
2020/09/22 282.09 0.00%
2020/09/21 282.09 -2.38%
2020/09/18 288.97 -0.40%
2020/09/17 290.14 -0.85%
2020/09/16 292.63 0.60%
2020/09/15 290.88 1.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)原物料基金Y(美元)
18.05% 43.42% 23.76% 14.76%
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