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高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.99 0.66 0.41% 1.14% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.34% -4.32% -1.58% -20.78% 0.13%
含息 5.29% 0.78% 3.75% -15.36% 6.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.9 199.56 0.45%
02/02 0.9 192.64 0.47%
03/02 0.9 190.28 0.47%
04/04 0.9 186.39 0.48%
05/03 0.9 179.69 0.50%
06/02 0.9 175.67 0.51%
07/04 0.9 170.62 0.53%
08/02 0.9 174.47 0.52%
09/02 0.9 167.82 0.54%
10/04 0.9 162.45 0.55%
11/02 0.9 161.42 0.56%
12/02 0.9 164.49 0.55%
2022總計 10.8 164.49 6.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 158.41 0.57%
02/02 0.9 162.32 0.55%
03/02 0.9 157.01 0.57%
04/04 0.9 158.67 0.57%
05/02 0.9 159.07 0.57%
06/02 0.9 158.32 0.57%
07/04 0.9 157.44 0.57%
08/02 0.9 157.40 0.57%
09/04 0.9 155.15 0.58%
10/03 0.9 148.82 0.60%
11/02 0.9 146.73 0.61%
12/04 0.9 154.47 0.58%
2023總計 10.8 154.47 6.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9 157.48 0.57%
02/02 0.9 159.08 0.57%
03/04 0.9 159.01 0.57%
2024總計 2.7 159.01 1.70%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 159.99 0.41%
2024/03/26 159.33 0.05%
2024/03/25 159.25 -0.38%
2024/03/22 159.86 0.22%
2024/03/21 159.51 0.33%
2024/03/20 158.98 0.27%
2024/03/19 158.55 0.32%
2024/03/18 158.04 0.10%
2024/03/15 157.88 -0.45%
2024/03/14 158.60 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/美元對沖 0.97% 7.52% 0.91% 1.14%
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