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高盛美國高股息基金-Y股/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 21.18% | -0.89% | 17.37% | -6.12% | 12.91% |
含息 | 23.41% | 0.95% | 19.23% | -4.53% | 14.59% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.45 | 341.52 | 0.13% |
02/07 | 0.45 | 336.16 | 0.13% |
03/02 | 0.45 | 327.15 | 0.14% |
04/04 | 0.45 | 344.27 | 0.13% |
05/04 | 0.45 | 329.43 | 0.14% |
06/02 | 0.45 | 330.30 | 0.14% |
07/06 | 0.45 | 309.34 | 0.15% |
08/02 | 0.45 | 325.96 | 0.14% |
09/02 | 0.45 | 315.50 | 0.14% |
10/04 | 0.45 | 296.26 | 0.15% |
11/02 | 0.45 | 315.89 | 0.14% |
12/02 | 0.45 | 331.54 | 0.14% |
2022總計 | 5.4 | 331.54 | 1.63% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.45 | 320.27 | 0.14% |
02/02 | 0.45 | 328.39 | 0.14% |
03/02 | 0.45 | 317.09 | 0.14% |
04/04 | 0.45 | 319.63 | 0.14% |
05/03 | 0.45 | 323.41 | 0.14% |
06/02 | 0.45 | 324.97 | 0.14% |
07/06 | 0.45 | 339.88 | 0.13% |
08/02 | 0.45 | 347.82 | 0.13% |
09/06 | 0.45 | 345.68 | 0.13% |
10/04 | 0.45 | 326.82 | 0.14% |
11/02 | 0.45 | 329.33 | 0.14% |
12/04 | 0.45 | 350.04 | 0.13% |
2023總計 | 5.4 | 350.04 | 1.54% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.45 | 362.29 | 0.12% |
02/02 | 0.45 | 371.22 | 0.12% |
03/04 | 0.45 | 387.53 | 0.12% |
04/03 | 0.45 | 391.16 | 0.12% |
2024總計 | 1.8 | 391.16 | 0.46% |
高盛美國高股息基金-Y股/月配 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/22 | 377.72 | 0.67% |
2024/04/19 | 375.19 | -0.18% |
2024/04/18 | 375.87 | -0.36% |
2024/04/17 | 377.23 | -0.38% |
2024/04/16 | 378.66 | -0.11% |
2024/04/15 | 379.09 | -0.70% |
2024/04/12 | 381.76 | -1.62% |
2024/04/11 | 388.04 | 0.18% |
2024/04/10 | 387.34 | -1.14% |
2024/04/09 | 391.80 | 0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛美國高股息基金-Y股/月配/美元 | 3.24% | 15.89% | 16.34% | 4.36% |
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