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NN(L)美國高股息基金-Y/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 258.17 3.70 1.45% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-13.58% 13.05% 8.79% -11.45% 21.18%
NN(L)美國高股息基金-Y/月配  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 258.17 1.45%
2020/09/25 254.47 1.28%
2020/09/24 251.26 0.28%
2020/09/23 250.57 -1.79%
2020/09/22 255.14 0.24%
2020/09/21 254.53 -1.80%
2020/09/18 259.20 -0.78%
2020/09/17 261.24 -0.26%
2020/09/16 261.92 0.44%
2020/09/15 260.76 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)美國高股息基金-Y/月配(美元)
6.42% 17.30% -8.00% -12.04%
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