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NN(L)美國高股息基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 509.80 7.34 1.46% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-9.96% 16.95% 12.22% -8.76% 24.86%
NN(L)美國高股息基金  基金資料  基金月報
本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 509.80 1.46%
2020/09/25 502.46 1.28%
2020/09/24 496.10 0.28%
2020/09/23 494.73 -1.79%
2020/09/22 503.74 0.24%
2020/09/21 502.53 -1.79%
2020/09/18 511.69 -0.78%
2020/09/17 515.70 -0.26%
2020/09/16 517.04 0.45%
2020/09/15 514.73 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)美國高股息基金(美元)
7.25% 19.18% -5.15% -9.99%
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