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NN(L)食品飲料基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2246.71 35.39 1.60% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
5.66% 0.65% 10.07% -11.60% 19.51%
NN(L)食品飲料基金  基金資料  基金月報
本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 2246.71 1.60%
2020/09/25 2211.32 0.49%
2020/09/24 2200.44 0.06%
2020/09/23 2199.21 -0.47%
2020/09/22 2209.67 0.69%
2020/09/21 2194.59 -1.12%
2020/09/18 2219.44 -0.52%
2020/09/17 2231.09 -0.45%
2020/09/16 2241.26 -0.26%
2020/09/15 2247.05 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)食品飲料基金(美元)
8.52% 18.14% 3.14% 2.01%
msci必需消費 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 消費服務指數 (price) -12.03% -12.03% -12.03% -12.03%
MSCI 零售指數 (price) 9.18% 17.41% 5.00% 2.44%
富達消費行業基金(歐元)
9.28% 28.36% 14.90% 11.02%
NN(L)食品飲料基金(歐元)
4.39% 12.18% -3.11% -1.68%
景順消費趨勢基金-A股(美元)
20.92% 72.41% 38.81% 32.15%
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