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NN(L)原物料基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1640.99 37.07 2.31% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-5.25% 20.03% 13.14% -19.50% 22.90%
NN(L)原物料基金  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 1640.99 2.31%
2020/09/25 1603.92 0.96%
2020/09/24 1588.65 -0.38%
2020/09/23 1594.73 -0.31%
2020/09/22 1599.74 0.33%
2020/09/21 1594.55 -1.40%
2020/09/18 1617.19 -0.84%
2020/09/17 1630.94 -0.67%
2020/09/16 1641.98 0.79%
2020/09/15 1629.11 1.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)原物料基金(歐元)
13.84% 36.88% 17.45% 11.44%
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