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NN(L)原物料基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1163.17 28.82 2.54% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66%
NN(L)原物料基金  基金資料  基金月報
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 1163.17 2.54%
2020/09/25 1134.35 0.78%
2020/09/24 1125.62 -0.66%
2020/09/23 1133.13 -0.59%
2020/09/22 1139.81 0.01%
2020/09/21 1139.75 -2.37%
2020/09/18 1167.45 -0.40%
2020/09/17 1172.16 -0.85%
2020/09/16 1182.20 0.60%
2020/09/15 1175.11 1.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)原物料基金(美元)
18.35% 44.15% 25.01% 15.62%
道瓊世界原料指數 11.34% 40.54% 8.33% -0.80%
CRB指數 10.65% 20.06% -15.36% -19.95%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 12.73% 40.64% 8.69% -0.15%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
3.79% 27.71% -5.13% -12.33%
安聯全球資源基金(歐元)
6.89% 37.87% -1.18% -6.79%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-2.33% 18.85% -20.89% -23.90%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
1.47% 25.94% -15.60% -20.93%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
7.97% 43.56% 11.56% 2.87%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
12.45% 52.22% 18.74% 7.02%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
1.25% 18.39% -17.38% -20.92%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
-2.68% 32.00% -32.15% -37.84%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-6.61% 25.40% -36.53% -40.42%
復華全球原物料基金(台幣)
5.32% 29.33% 2.78% -3.73%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
3.83% 21.05% -8.99% -12.36%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
5.77% 33.90% -8.92% -15.38%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-4.50% 20.48% -18.21% -21.24%
摩根環球天然資源基金(美元)
1.91% 30.88% -10.60% -16.13%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
2.78% 20.65% -10.48% -14.62%
新加坡大華全球資源(美元)
3.33% 25.94% -10.44% -16.04%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
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