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NN(L)歐洲新興市場股票基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 70.39 0.35 0.50% 02/26
2015 2016 2017 2018 2019
-6.82% 30.94% 8.23% -6.86% 36.02%
NN(L)歐洲新興市場股票基金  基金資料  基金月報
本基金至少三分之二的資產投資於在新興歐洲國家成立、上市或進行交易的公司所發行之股票或可轉讓證券。




日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 70.39 0.50%
2020/02/25 70.04 -2.32%
2020/02/24 71.70 -3.28%
2020/02/21 74.13 -0.95%
2020/02/20 74.84 -1.58%
2020/02/19 76.04 1.86%
2020/02/18 74.65 -1.22%
2020/02/17 75.57 0.95%
2020/02/14 74.86 -0.47%
2020/02/13 75.21 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元)
-0.52% 11.04% 17.65% -3.96%
俄羅斯指數 1.41% 15.22% 22.48% -5.66%
MSCI 新興歐洲指數 (price) -3.47% 6.74% 4.54% -8.79%
MSCI 新興東歐指數 (price) -3.02% 7.24% 6.58% -8.67%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.62% 12.14% 17.63% -7.20%
安本環球東歐股票基金-A2累積(歐元)
2.27% 9.75% 17.09% -1.81%
霸菱東歐基金-A類/配息(歐元)
-1.72% 6.63% 11.92% -5.10%
霸菱東歐基金-A類/配息(美元)
-2.90% 4.98% 7.21% -8.00%
貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)
-5.47% 5.42% 12.76% -7.58%
貝萊德新興歐洲基金A2(美元)
-6.76% 2.99% 7.86% -10.54%
法巴新興歐洲股票基金-C股(美元)
-1.77% 7.15% 9.27% -6.98%
法巴新興歐洲股票基金-年配(歐元)
-0.43% 9.56% 9.08% -4.07%
法巴新興歐洲股票基金-C股(歐元)
-0.43% 9.56% 14.13% -4.07%
富蘭克林東歐基金-A/累積(美元)
2.51% 11.44% 12.86% -5.44%
富蘭克林東歐基金-A/累積(歐元)
3.81% 13.62% 18.10% -2.56%
富蘭克林東歐基金-B/累積(美元)
2.17% 10.67% 11.48% -5.56%
富蘭克林東歐基金-B/年配(歐元)
3.50% 12.85% 16.60% -2.77%
NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元)
-2.77% 7.79% 11.55% -7.50%
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
-1.94% 7.29% 10.19% -7.87%
木星新興歐洲機會基金(美元)
-3.90% N/A% N/A% -8.86%
木星新興歐洲機會基金(英鎊)
-4.32% N/A% N/A% -7.24%
百達新興歐洲基金-R(歐元)
6.48% 19.99% 27.64% 1.43%
柏瑞新興歐洲股票基金Y(美元)
-2.18% 7.54% 9.01% -7.46%
柏瑞新興歐洲股票基金A(美元)
-2.24% 7.11% 8.14% -7.57%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(美元)
-4.36% 4.99% 10.15% -8.56%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(美元)
-4.34% 5.71% 10.68% -8.55%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2(歐元)
-3.07% 7.36% 15.04% -5.48%
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2(歐元)
-3.12% 8.05% 15.55% -5.55%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(歐元)
-0.61% 9.27% 17.70% -5.32%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積(美元)
-1.98% 7.32% 12.45% -8.45%
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