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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.23 0.00 0.00% 2.12% 01/13

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.79% 2.13% -1.87% -4.59% -17.00%
含息 -3.95% 7.44% 1.99% -0.45% -13.76%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.032 8.93 0.36%
02/08 0.029 8.94 0.32%
03/08 0.031 8.78 0.35%
04/09 0.031 8.78 0.35%
05/10 0.029 8.80 0.33%
06/08 0.03 8.80 0.34%
07/08 0.031 8.82 0.35%
08/09 0.033 8.75 0.38%
09/08 0.031 8.76 0.35%
10/08 0.03 8.66 0.35%
11/08 0.032 8.65 0.37%
12/08 0.031 8.55 0.36%
2021總計 0.37 8.55 4.33%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 8.47 0.37%
02/08 0.03 8.28 0.36%
03/08 0.03 7.94 0.38%
04/08 0.031 7.82 0.40%
05/09 0.036 7.54 0.48%
06/08 0.027 7.52 0.36%
07/08 0.033 7.24 0.46%
08/08 0.031 7.40 0.42%
09/08 0.027 7.23 0.37%
2022總計 0.276 7.23 3.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 7.23 0.00%
2023/01/13 7.23 0.00%
2023/01/12 7.23 0.42%
2023/01/11 7.20 0.42%
2023/01/10 7.17 -0.14%
2023/01/09 7.18 -0.14%
2023/01/06 7.19 0.84%
2023/01/05 7.13 0.00%
2023/01/04 7.13 0.28%
2023/01/03 7.11 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配/美元 4.93% 0.42% -14.34% 2.12%
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