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富達英鎊靈活債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.19% | 7.00% | -3.81% | -17.85% | 4.48% |
| 含息 | 9.28% | 8.60% | -2.53% | -16.29% | 6.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0012 | 0.3450 | 0.35% |
| 05/02 | 0.0013 | 0.3190 | 0.41% |
| 08/01 | 0.0016 | 0.3100 | 0.52% |
| 11/01 | 0.0014 | 0.2810 | 0.50% |
| 2022總計 | 0.0055 | 0.2810 | 1.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0013 | 0.3010 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0021 | 0.2950 | 0.71% |
| 08/01 | 0.0017 | 0.2930 | 0.58% |
| 11/01 | 0.0016 | 0.2820 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.0067 | 0.2820 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0023 | 0.3030 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.0023 | 0.3030 | 0.76% |
| 富達英鎊靈活債券基金 |
| 本基金主要投資於英鎊為單位之債券，以致獲取收益，達到資本增值之目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 0.2970 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 0.2970 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 0.2970 | 0.34% |
| 2024/04/16 | 0.2960 | -0.67% |
| 2024/04/15 | 0.2980 | -0.33% |
| 2024/04/12 | 0.2990 | 0.34% |
| 2024/04/11 | 0.2980 | -0.33% |
| 2024/04/10 | 0.2990 | -0.66% |
| 2024/04/09 | 0.3010 | 0.33% |
| 2024/04/08 | 0.3000 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達英鎊靈活債券基金 | -0.67% | 6.45% | 1.37% | -1.98% |
| JP英國政府債券指數指數 | -0.84% | 5.83% | 0.13% | -4.09% |
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 | -0.39% | 5.19% | -0.46% | -3.42% |
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