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統一新興市場企業債券基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2070 -0.0069 -0.13% -4.30% 10/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.95% 3.21% -5.66% -9.20% -20.45%
含息 -11.95% 3.21% -4.50% -4.37% -16.07%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0317 7.5022 0.42%
02/05 0.0314 7.4694 0.42%
03/08 0.0307 7.2630 0.42%
04/09 0.0303 7.2640 0.42%
05/07 0.0301 7.1892 0.42%
06/07 0.0303 7.1870 0.42%
07/07 0.0302 7.1769 0.42%
08/06 0.0302 7.1445 0.42%
09/07 0.03 7.1622 0.42%
10/07 0.03 6.9857 0.43%
11/05 0.0298 6.8930 0.43%
12/07 0.0294 6.8005 0.43%
2021總計 0.3641 6.8005 5.35%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0284 6.8023 0.42%
02/11 0.0274 6.5656 0.42%
03/07 0.026 6.2390 0.42%
04/11 0.026 6.2258 0.42%
05/09 0.0256 6.1405 0.42%
06/08 0.0253 6.0625 0.42%
07/07 0.024 5.7403 0.42%
08/05 0.0234 5.5942 0.42%
09/07 0.024 5.7368 0.42%
10/07 0.0237 5.6741 0.42%
11/07 0.0227 5.4335 0.42%
12/07 0.0226 5.4213 0.42%
2022總計 0.2991 5.4213 5.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023 5.4980 0.42%
02/07 0.023 5.4998 0.42%
03/07 0.0224 5.3605 0.42%
04/13 0.0223 5.3420 0.42%
05/08 0.022 5.2665 0.42%
06/07 0.0217 5.2027 0.42%
07/07 0.0218 5.2241 0.42%
08/08 0.0221 5.2858 0.42%
09/07 0.022 5.2580 0.42%
2023總計 0.2003 5.2580 3.81%

統一新興市場企業債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2023/10/05 5.2070 -0.13%
2023/10/04 5.2139 -0.07%
2023/10/03 5.2176 -0.49%
2023/09/28 5.2435 0.01%
2023/09/27 5.2432 -0.04%
2023/09/26 5.2451 0.10%
2023/09/25 5.2400 -0.16%
2023/09/22 5.2484 0.14%
2023/09/21 5.2413 0.04%
2023/09/20 5.2390 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一新興市場企業債券基金-月配型/台幣 -0.61% -1.81% -8.45% -4.30%
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