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瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.4660 0.0160 0.21% 08/31
2016 2017 2018 2019 2020
1.94% 2.76% -11.48% 5.54% -2.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2021/08/31 7.4660 0.21%
2021/08/30 7.4500 0.17%
2021/08/27 7.4370 0.11%
2021/08/26 7.4290 0.03%
2021/08/25 7.4270 0.11%
2021/08/24 7.4190 0.07%
2021/08/23 7.4140 0.04%
2021/08/20 7.4110 -0.08%
2021/08/19 7.4170 0.09%
2021/08/18 7.4100 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) 0.35% 0.23% -1.93% -3.73%
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