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瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
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2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1.94% | 2.76% | -11.48% | 5.54% | -2.22% |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2021/08/31 | 7.4660 | 0.21% |
2021/08/30 | 7.4500 | 0.17% |
2021/08/27 | 7.4370 | 0.11% |
2021/08/26 | 7.4290 | 0.03% |
2021/08/25 | 7.4270 | 0.11% |
2021/08/24 | 7.4190 | 0.07% |
2021/08/23 | 7.4140 | 0.04% |
2021/08/20 | 7.4110 | -0.08% |
2021/08/19 | 7.4170 | 0.09% |
2021/08/18 | 7.4100 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) | 0.35% | 0.23% | -1.93% | -3.73% |
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