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瀚亞全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5200 0.0060 0.06% -18.66% 09/30

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - 8.12%
含息 - - - - 11.20%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0293159 - -
02/03 0.0307233 - -
03/02 0.0270044 - -
04/01 0.0267805 - -
05/04 0.0245699 - -
06/02 0.0230937 - -
07/01 0.0246154 - -
08/03 0.0282425 - -
09/01 0.026011 - -
10/01 0.0276935 - -
11/02 0.0287279 - -
12/01 0.0255724 11.4970 0.22%
2020總計 0.3223504 11.4970 2.80%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322739 11.9620 0.27%
02/01 0.0276495 11.9160 0.23%
03/01 0.0273294 11.8900 0.23%
04/01 0.0304354 12.1940 0.25%
05/03 0.0320673 12.5000 0.26%
06/01 0.0298561 12.6680 0.24%
07/01 0.031197 12.6330 0.25%
08/02 0.0331524 12.6870 0.26%
09/01 0.0312284 12.8720 0.24%
10/01 0.0316998 12.4550 0.25%
11/02 0.032296 12.6010 0.26%
12/01 0.0301425 12.4270 0.24%
2021總計 0.3693277 12.4270 2.97%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033506 12.9330 0.26%
02/01 0.0305731 12.4260 0.25%
03/01 0.0287475 12.2180 0.24%
04/01 0.0312103 12.5890 0.25%
05/02 0.0318314 12.1600 0.26%
06/01 0.0293977 11.7930 0.25%
07/01 0.0290659 11.3290 0.26%
08/01 0.0290164 11.5270 0.25%
09/01 0.0294852 11.2860 0.26%
2022總計 0.2728335 11.2860 2.42%

瀚亞全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2022/09/30 10.5200 0.06%
2022/09/29 10.5140 -0.14%
2022/09/28 10.5290 -0.82%
2022/09/27 10.6160 0.13%
2022/09/26 10.6020 -0.92%
2022/09/23 10.7000 -0.61%
2022/09/22 10.7660 -1.53%
2022/09/21 10.9330 0.21%
2022/09/20 10.9100 -0.23%
2022/09/19 10.9350 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配(美元) -7.14% -16.50% -15.54% -18.66%
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