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M&G入息基金-A/美元避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8750 0.0371 0.38% 0.92% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.52% -4.36% 8.44% -13.62% 5.11%
含息 19.50% -1.46% 11.61% -10.49% 9.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0269 10.6699 0.25%
02/21 0.0266 10.5300 0.25%
03/21 0.0259 10.3515 0.25%
04/25 0.05 10.0843 0.50%
05/23 0.027 9.7886 0.28%
06/20 0.0269 9.4419 0.28%
07/18 0.0255 9.4724 0.27%
08/22 0.0265 9.8491 0.27%
09/20 0.0259 9.4155 0.28%
10/24 0.0246 8.9341 0.28%
11/21 0.0256 9.4055 0.27%
12/19 0.0266 9.4330 0.28%
2022總計 0.338 9.4330 3.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0261 9.5380 0.27%
02/20 0.0268 9.5693 0.28%
03/20 0.0266 9.4532 0.28%
04/24 0.0566 9.5515 0.59%
05/22 0.0313 9.4796 0.33%
06/19 0.0312 9.6536 0.32%
07/24 0.0318 9.7595 0.33%
08/21 0.0322 9.4817 0.34%
09/18 0.0318 9.6454 0.33%
10/23 0.031 9.1908 0.34%
11/20 0.0301 9.4031 0.32%
12/18 0.0266 9.7751 0.27%
2023總計 0.3821 9.7751 3.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0323 9.7003 0.33%
02/19 0.0322 9.6998 0.33%
03/18 0.0318 9.7899 0.32%
2024總計 0.0963 9.7899 0.98%

M&G入息基金-A/美元避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.8750 0.38%
2024/03/27 9.8379 0.01%
2024/03/26 9.8372 0.32%
2024/03/25 9.8054 -0.32%
2024/03/22 9.8367 0.02%
2024/03/21 9.8347 0.71%
2024/03/20 9.7653 0.35%
2024/03/19 9.7313 -0.32%
2024/03/18 9.7624 -0.28%
2024/03/15 9.7899 -0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G入息基金-A/美元避險/月配 0.83% 5.92% 4.68% 0.92%
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