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中國信託六年到期新興主權債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5884 0.0041 0.04% 3.87% 08/04

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-4.94% 12.16% 4.49% 0.59% -9.07%

中國信託六年到期新興主權債券基金  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 10.5884 0.04%
2023/08/02 10.5843 0.02%
2023/08/01 10.5817 0.05%
2023/07/31 10.5767 0.07%
2023/07/28 10.5696 0.05%
2023/07/27 10.5639 0.04%
2023/07/26 10.5595 0.06%
2023/07/25 10.5532 0.07%
2023/07/24 10.5459 0.06%
2023/07/21 10.5392 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
中國信託六年到期新興主權債券基金/美元 2.37% 3.22% 5.22% 3.87%
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