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安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 605.92 3.15 0.52% -26.02% 10/04

年度報酬率
2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - -14.79%
含息 - - - - -10.67%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 3.3 - -
02/17 3.3 - -
03/16 3.3 - -
04/15 3.3 - -
05/15 3.3 - -
06/15 3.3 - -
07/15 3.3 - -
08/17 3.3 - -
09/15 3.3 - -
10/15 3.3 - -
11/16 3.3 - -
12/15 3.3 959.67 0.34%
2020總計 39.6 959.67 4.13%

2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 3.3 948.51 0.35%
02/15 3.3 947.46 0.35%
03/15 3.3 933.21 0.35%
04/15 3.3 919.33 0.36%
05/17 3.3 923.39 0.36%
06/15 3.3 924.20 0.36%
07/15 3.3 922.56 0.36%
08/16 3.3 909.11 0.36%
09/15 3.3 907.44 0.36%
10/15 3.3 829.74 0.40%
11/15 3.3 821.87 0.40%
12/15 3.3 828.95 0.40%
2021總計 39.6 828.95 4.78%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.3 791.02 0.42%
02/15 3.3 783.09 0.42%
03/15 3.3 715.86 0.46%
04/19 2.457 721.41 0.34%
05/17 2.457 687.08 0.36%
06/15 2.457 675.39 0.36%
07/15 2.457 632.78 0.39%
08/16 2.457 638.68 0.38%
09/15 2.457 625.87 0.39%
2022總計 24.642 625.87 3.94%

安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2022/10/04 605.92 0.52%
2022/10/03 602.77 -0.05%
2022/09/30 603.10 -0.08%
2022/09/29 603.60 -0.02%
2022/09/28 603.70 -0.91%
2022/09/27 609.24 -0.32%
2022/09/26 611.21 -0.45%
2022/09/23 613.96 -0.76%
2022/09/22 618.66 -0.14%
2022/09/21 619.51 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元) -6.74% -17.36% -30.96% -26.02%
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