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聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 62.39 0.34 0.55% 1.56% 03/08

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.85% 12.02% -20.85% -28.20% -18.10%
含息 32.63% 19.26% -13.42% -20.79% -11.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8008 101.27 0.79%
02/28 0.8008 99.05 0.81%
03/31 0.7046 93.21 0.76%
04/29 0.7046 84.73 0.83%
05/31 0.7046 84.33 0.84%
06/30 0.7046 90.30 0.78%
07/29 0.7046 83.25 0.85%
08/31 0.5759 80.60 0.71%
09/30 0.5759 71.17 0.81%
10/31 0.5759 60.37 0.95%
11/30 0.4835 70.81 0.68%
12/30 0.4099 75.38 0.54%
2022總計 7.7457 75.38 10.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4387 84.03 0.52%
02/28 0.4387 75.48 0.58%
03/31 0.4387 76.59 0.57%
04/28 0.4387 73.66 0.60%
05/31 0.4387 67.80 0.65%
06/30 0.4387 68.36 0.64%
07/31 0.4503 71.79 0.63%
08/31 0.4503 66.42 0.68%
09/29 0.4107 64.45 0.64%
10/31 0.4107 63.00 0.65%
11/30 0.4107 62.39 0.66%
12/29 0.4107 61.67 0.67%
2023總計 5.1756 61.67 8.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4107 59.14 0.69%
02/29 0.4107 62.56 0.66%
2024總計 0.8214 62.56 1.31%

聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配    配息資訊
本基金總資產至少80%將佈局於預估波動度較低、下檔風險較少的中國相關企業有價證券,投資團隊將運用風險與報酬模組,及其研究管理經驗,建構兼顧品質、穩定性及合理評價之投資組合,以追求長期資本增值之投資目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/08 62.39 0.55%
2024/03/07 62.05 -0.56%
2024/03/06 62.40 0.39%
2024/03/05 62.16 -0.86%
2024/03/04 62.70 0.22%
2024/03/01 62.56 -0.11%
2024/02/29 62.63 0.11%
2024/02/28 62.56 -1.50%
2024/02/27 63.51 0.55%
2024/02/26 63.16 -0.79%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 3.16% -5.66% -17.40% 1.56%
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