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聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.54 -0.09 -1.18% N/A% 08/31

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.07% 3.07% -7.99% -6.46% -
含息 -6.09% 12.01% 0.10% 1.82% -105.37%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0688 9.90 0.69%
02/26 0.0688 9.82 0.70%
03/31 0.0688 9.67 0.71%
04/30 0.0688 9.77 0.70%
05/28 0.0688 9.75 0.71%
06/30 0.0688 9.78 0.70%
07/30 0.0688 9.73 0.71%
08/31 0.0688 9.69 0.71%
09/30 0.0688 9.57 0.72%
10/29 0.0688 9.47 0.73%
11/30 0.0688 9.28 0.74%
12/31 0.0629 9.31 0.68%
2021總計 0.8197 9.31 8.80%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.05 0.70%
02/28 0.0629 8.79 0.72%
03/31 0.0629 8.64 0.73%
04/29 0.0629 8.29 0.76%
05/31 0.0629 8.13 0.77%
06/30 0.0629 7.54 0.83%
07/29 0.0629 7.71 0.82%
08/31 0.0629 7.63 0.82%
2022總計 0.5032 7.63 6.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。




日期 淨值 漲跌比例
2022/08/31 7.54 -1.18%
2022/08/30 7.63 -0.78%
2022/08/29 7.69 -0.52%
2022/08/26 7.73 -0.13%
2022/08/25 7.74 0.26%
2022/08/24 7.72 0.13%
2022/08/23 7.71 -0.13%
2022/08/22 7.72 -0.90%
2022/08/19 7.79 -0.64%
2022/08/18 7.84 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/美元 -6.45% -13.43% -21.78% -18.57%
ML全球高收益指數指數 -1.11% 7.51% 0.47% 3.68%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -4.65% -3.61% -4.97% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 -2.68% 6.56% -1.33% 2.70%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -4.46% 2.74% -8.26% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -4.42% 2.71% -8.18% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -4.36% 3.02% -8.08% 0.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -6.48% -7.12% -11.33% -2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -3.28% 4.97% -4.40% 1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -4.61% 2.32% -9.21% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -4.57% 2.23% -9.65% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -4.49% 2.47% -8.96% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -5.11% 1.27% -10.74% -0.75%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -5.24% 0.82% -11.98% -1.07%
聯博全球非投資等級債券基金-BA/穩定月配/澳幣避險 -3.50% -9.82% -20.71% -21.17%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -6.10% -6.73% -11.22% -2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -4.71% 2.06% -9.74% -0.20%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 -2.84% 7.26% -2.35% 2.54%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -4.67% -4.28% -6.13% -0.14%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 -2.75% 7.53% -1.83% 2.71%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -1.08% 6.81% -0.71% 3.90%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -6.64% -0.68% -7.20% -2.77%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -1.16% 5.16% -1.73% 2.95%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -6.02% 0.88% -4.43% -1.83%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.57% 6.70% 0.93% 3.84%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -1.35% 12.38% -7.12% 3.01%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -2.92% 1.01% -10.22% -0.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -2.70% 1.77% -8.72% -0.03%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.18% 2.37% 1.10% 2.39%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.74% 0.44% -2.49% 1.13%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.90% 1.86% -0.38% 1.94%
NN(L)環球非投資等級債券基金-X股/美元 -1.39% 10.30% -0.44% 3.55%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -4.45% 1.71% -5.52% -0.69%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -8.25% -2.58% -13.44% -4.41%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -5.98% 2.40% -5.35% -0.49%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -7.39% -0.65% -10.64% -2.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -7.90% -1.78% -12.13% -3.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -5.25% 0.15% -11.18% -1.68%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 -0.83% 7.41% 1.14% 3.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -2.08% 4.66% -3.54% 1.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -1.06% 6.92% 0.17% 3.28%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -2.06% 4.81% -3.51% 1.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -2.79% -2.89% -2.75% 0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 -3.96% -5.21% -7.18% -1.02%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -2.08% 4.66% -3.54% 1.97%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -4.41% -7.40% -7.35% -1.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -3.75% 2.43% -7.08% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 3.96% -0.43% 2.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.28% 0.79% -6.39% -0.18%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.26% 3.96% -0.43% 2.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.97% -0.59% -8.87% -1.33%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -1.51% 7.64% -1.28% 2.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -3.62% 3.13% -9.35% -0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -1.52% 7.64% -1.28% 2.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -3.64% 3.10% -9.41% -0.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.86% 3.25% -7.10% 0.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.15% 5.51% -3.91% 2.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.59% 9.27% 3.74% 5.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.39% 2.91% -8.39% 0.32%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -1.59% 5.44% -2.14% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -3.50% 1.43% -9.37% -1.34%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -1.59% 5.43% -2.14% 1.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -3.73% 0.86% -11.19% -1.73%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -2.20% 5.59% -3.70% 2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -3.76% 2.50% -9.76% -0.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -3.94% N/A% N/A% -0.61%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -3.47% -5.01% -7.66% -0.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -6.62% -3.77% -19.41% -5.27%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -7.62% -6.21% -24.06% -7.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -7.57% -3.38% N/A% -6.64%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -2.72% 4.70% -3.90% 2.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -2.17% 6.16% -1.22% 3.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -3.66% 2.83% -7.45% 1.22%
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