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聯博亞洲股票基金-AD股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.17 0.08 0.61% 8.75% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 17.49% -4.13% 10.92% -18.55% -0.41%
含息 21.52% -0.75% 14.26% -15.53% 3.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0376 15.17 0.25%
02/28 0.0376 14.85 0.25%
03/31 0.0376 15.03 0.25%
04/29 0.0376 14.89 0.25%
05/31 0.0376 14.52 0.26%
06/30 0.0376 14.25 0.26%
07/29 0.0376 13.77 0.27%
08/31 0.0376 13.81 0.27%
09/30 0.0376 12.27 0.31%
10/31 0.0376 11.56 0.33%
11/30 0.0376 12.61 0.30%
12/30 0.0376 12.20 0.31%
2022總計 0.4512 12.20 3.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0376 13.50 0.28%
02/28 0.0376 12.74 0.30%
03/31 0.0376 12.51 0.30%
04/28 0.0376 12.18 0.31%
05/31 0.0376 12.34 0.30%
06/30 0.0376 12.27 0.31%
07/31 0.0376 12.69 0.30%
08/31 0.0376 12.00 0.31%
09/29 0.0376 12.24 0.31%
10/31 0.0376 11.71 0.32%
11/30 0.0376 11.74 0.32%
12/29 0.0376 12.09 0.31%
2023總計 0.4512 12.09 3.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0376 11.97 0.31%
02/29 0.0376 12.64 0.30%
2024總計 0.0752 12.64 0.59%

聯博亞洲股票基金-AD股    配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 13.17 0.61%
2024/03/27 13.09 -0.68%
2024/03/26 13.18 0.53%
2024/03/25 13.11 -0.76%
2024/03/22 13.21 -0.75%
2024/03/21 13.31 2.78%
2024/03/20 12.95 -0.08%
2024/03/19 12.96 -1.14%
2024/03/18 13.11 0.54%
2024/03/15 13.04 -1.44%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 8.93% 7.60% 6.55% 8.75%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 10.25% 9.92% 10.86% 9.65%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 6.24% 9.41% 4.82% 6.15%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 7.26% 11.36% 8.29% 6.91%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 7.75% 12.73% 11.18% 7.40%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 7.51% 12.25% 10.29% 7.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 6.11% 9.58% 5.55% 6.11%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 6.03% 9.28% 4.90% 6.12%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.24% 6.77% -2.38% -1.24%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -0.41% 6.62% -0.93% -0.42%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 6.27% 3.78% 0.16% 5.83%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 3.07% 6.05% -0.20% 3.03%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 4.52% 2.10% -2.61% 4.10%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 7.22% 5.40% 6.07% 6.54%
群益東方盛世基金/台幣 6.67% 5.40% 6.03% 6.16%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.87% 6.75% 1.93% 0.90%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 1.08% 7.17% 2.72% 1.10%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 3.71% 4.29% 2.16% 3.43%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 3.93% 4.70% 2.95% 3.63%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 4.38% 10.14% 5.63% 4.43%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.06% 2.51% -1.85% -1.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 3.61% 9.52% 2.75% 3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 3.58% 9.51% 2.77% 3.41%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 4.83% 10.31% 9.81% 4.52%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 6.08% 11.21% 4.69% 4.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.64% 6.10% -2.86% 0.42%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.67% 6.04% -2.29% 0.40%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 3.61% 11.37% 7.61% 3.61%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 4.71% 12.87% 12.15% 4.80%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -0.63% 7.60% 0.06% -1.08%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -0.84% 7.16% -0.75% -1.27%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 2.78% 14.40% 8.61% 2.73%
新加坡大華亞洲基金/星幣 11.83% 11.07% 22.57% 9.92%
新加坡大華亞洲基金/美元 9.51% 12.99% 21.15% 7.56%
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