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聯博亞洲股票基金-AD股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 17.49% | -4.13% | 10.92% | -18.55% | -0.41% |
含息 | 21.52% | -0.75% | 14.26% | -15.53% | 3.30% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0376 | 15.17 | 0.25% |
02/28 | 0.0376 | 14.85 | 0.25% |
03/31 | 0.0376 | 15.03 | 0.25% |
04/29 | 0.0376 | 14.89 | 0.25% |
05/31 | 0.0376 | 14.52 | 0.26% |
06/30 | 0.0376 | 14.25 | 0.26% |
07/29 | 0.0376 | 13.77 | 0.27% |
08/31 | 0.0376 | 13.81 | 0.27% |
09/30 | 0.0376 | 12.27 | 0.31% |
10/31 | 0.0376 | 11.56 | 0.33% |
11/30 | 0.0376 | 12.61 | 0.30% |
12/30 | 0.0376 | 12.20 | 0.31% |
2022總計 | 0.4512 | 12.20 | 3.70% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0376 | 13.50 | 0.28% |
02/28 | 0.0376 | 12.74 | 0.30% |
03/31 | 0.0376 | 12.51 | 0.30% |
04/28 | 0.0376 | 12.18 | 0.31% |
05/31 | 0.0376 | 12.34 | 0.30% |
06/30 | 0.0376 | 12.27 | 0.31% |
07/31 | 0.0376 | 12.69 | 0.30% |
08/31 | 0.0376 | 12.00 | 0.31% |
09/29 | 0.0376 | 12.24 | 0.31% |
10/31 | 0.0376 | 11.71 | 0.32% |
11/30 | 0.0376 | 11.74 | 0.32% |
12/29 | 0.0376 | 12.09 | 0.31% |
2023總計 | 0.4512 | 12.09 | 3.73% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0376 | 11.97 | 0.31% |
02/29 | 0.0376 | 12.64 | 0.30% |
2024總計 | 0.0752 | 12.64 | 0.59% |
聯博亞洲股票基金-AD股 配息資訊 |
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 13.17 | 0.61% |
2024/03/27 | 13.09 | -0.68% |
2024/03/26 | 13.18 | 0.53% |
2024/03/25 | 13.11 | -0.76% |
2024/03/22 | 13.21 | -0.75% |
2024/03/21 | 13.31 | 2.78% |
2024/03/20 | 12.95 | -0.08% |
2024/03/19 | 12.96 | -1.14% |
2024/03/18 | 13.11 | 0.54% |
2024/03/15 | 13.04 | -1.44% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 | 8.93% | 7.60% | 6.55% | 8.75% |
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 | 10.25% | 9.92% | 10.86% | 9.65% |
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 | 6.24% | 9.41% | 4.82% | 6.15% |
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 | 7.26% | 11.36% | 8.29% | 6.91% |
聯博亞洲股票基金-I股/美元 | 7.75% | 12.73% | 11.18% | 7.40% |
聯博亞洲股票基金-A股/美元 | 7.51% | 12.25% | 10.29% | 7.17% |
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 | 6.11% | 9.58% | 5.55% | 6.11% |
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 | 6.03% | 9.28% | 4.90% | 6.12% |
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 | -1.24% | 6.77% | -2.38% | -1.24% |
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 | -0.41% | 6.62% | -0.93% | -0.42% |
安聯亞洲動態策略基金(台幣) | -4.72% | -6.80% | -17.71% | -1.04% |
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 | 6.27% | 3.78% | 0.16% | 5.83% |
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 | 3.07% | 6.05% | -0.20% | 3.03% |
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 | 4.52% | 2.10% | -2.61% | 4.10% |
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 | 7.22% | 5.40% | 6.07% | 6.54% |
群益東方盛世基金/台幣 | 6.67% | 5.40% | 6.03% | 6.16% |
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 | 0.87% | 6.75% | 1.93% | 0.90% |
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 | 1.08% | 7.17% | 2.72% | 1.10% |
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 | 3.71% | 4.29% | 2.16% | 3.43% |
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 | 3.93% | 4.70% | 2.95% | 3.63% |
瀚亞亞洲股票基金A/美元 | 4.38% | 10.14% | 5.63% | 4.43% |
首域盈信亞洲增長基金/美元 | -1.06% | 2.51% | -1.85% | -1.34% |
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 | 3.61% | 9.52% | 2.75% | 3.42% |
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 | 3.58% | 9.51% | 2.77% | 3.41% |
高盛亞洲收益基金-X股/美元 | 4.83% | 10.31% | 9.81% | 4.52% |
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 | 6.08% | 11.21% | 4.69% | 4.25% |
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 | 0.64% | 6.10% | -2.86% | 0.42% |
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 | 0.67% | 6.04% | -2.29% | 0.40% |
晉達亞洲股票基金-C股/美元 | 3.61% | 11.37% | 7.61% | 3.61% |
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 | 4.71% | 12.87% | 12.15% | 4.80% |
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 | -0.63% | 7.60% | 0.06% | -1.08% |
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 | -0.84% | 7.16% | -0.75% | -1.27% |
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 | 2.78% | 14.40% | 8.61% | 2.73% |
新加坡大華亞洲基金/星幣 | 11.83% | 11.07% | 22.57% | 9.92% |
新加坡大華亞洲基金/美元 | 9.51% | 12.99% | 21.15% | 7.56% |
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