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聯博新興亞洲收益基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8500 0.0000 0.00% -5.83% 12/25

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -8.71% 3.71% 1.33% -9.63% -19.79%
含息 -8.71% 3.71% 2.70% -4.23% -14.55%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.065 14.4400 0.45%
02/26 0.065 14.3400 0.45%
03/31 0.065 14.1700 0.46%
04/29 0.065 14.0700 0.46%
05/31 0.065 14.0900 0.46%
06/30 0.065 14.0800 0.46%
07/30 0.065 13.8900 0.47%
08/31 0.065 14.0700 0.46%
09/30 0.065 13.7200 0.47%
10/29 0.065 13.2600 0.49%
11/30 0.065 13.1800 0.49%
12/30 0.065 13.0900 0.50%
2021總計 0.78 13.0900 5.96%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.065 12.6600 0.51%
02/25 0.065 12.2500 0.53%
03/31 0.065 11.8300 0.55%
04/29 0.0542 11.5400 0.47%
05/31 0.0542 11.3500 0.48%
06/30 0.0542 10.8800 0.50%
07/29 0.0542 10.7100 0.51%
08/31 0.0542 10.6900 0.51%
09/30 0.0542 10.2100 0.53%
10/31 0.0542 9.7200 0.56%
11/30 0.0542 10.2400 0.53%
12/30 0.0542 10.5200 0.52%
2022總計 0.6828 10.5200 6.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0542 10.8100 0.50%
02/24 0.0542 10.5400 0.51%
03/31 0.0542 10.5200 0.52%
04/28 0.0542 10.4900 0.52%
05/31 0.0542 10.3300 0.52%
06/30 0.0542 10.3000 0.53%
07/31 0.0542 10.2400 0.53%
08/31 0.0542 10.0100 0.54%
09/28 0.0542 9.8500 0.55%
10/31 0.0542 9.6800 0.56%
11/30 0.0542 9.9000 0.55%
2023總計 0.5962 9.9000 6.02%

聯博新興亞洲收益基金-AA配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/25 9.8500 0.00%
2023/12/22 9.8500 0.10%
2023/12/21 9.8400 0.10%
2023/12/20 9.8300 0.00%
2023/12/19 9.8300 0.00%
2023/12/18 9.8300 0.00%
2023/12/15 9.8300 0.00%
2023/12/14 9.8300 -0.10%
2023/12/13 9.8400 0.00%
2023/12/12 9.8400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博新興亞洲收益基金-AA配息/美元 -0.40% -5.01% -6.46% -5.83%
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