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| 安本環球新興市場股票基金-A2累積 | 73.6557 美元 |
0.35% 08/06 |
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| 安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 | 18.7688 美元 |
0.49% 08/06 |
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| 安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 | 8.1905 美元 |
1.94% 08/05 |
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| 安本環球亞太股票基金-A2累積 | 92.7346 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 安本環球亞太股票基金-X2累積 | 14.0602 美元 |
0.27% 08/06 |
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| 安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 | 16.1798 美元 |
-0.26% 08/06 |
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| 安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 | 9.1494 美元 |
-0.26% 08/06 |
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| 安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 | 45.2225 美元 |
-0.03% 08/06 |
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| 安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 | 11.3356 美元 |
-0.02% 08/06 |
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| 安本環球澳洲股票基金-A2累積 | 47.1729 澳幣 |
-0.06% 08/06 |
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| 安本環球澳洲股票基金-X2累積 | 18.6954 澳幣 |
-0.06% 08/06 |
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| 安本環球中國股票基金-A2累積 | 35.4224 美元 |
-0.26% 08/06 |
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| 安本環球中國股票基金-X2累積 | 15.7354 美元 |
-0.26% 08/06 |
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| 安本環球日本股票基金-A2累積 | 495.9679 日圓 |
-0.33% 08/06 |
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| 安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 | 14.4885 美元 |
-0.33% 08/06 |
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| 安本環球日本股票基金-X2累積 | 22.1264 日圓 |
-0.33% 08/06 |
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| 安本環球日本小型公司基金-A2累積 | 1574.3984 日圓 |
-0.59% 08/06 |
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| 安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 | 19.9996 美元 |
-0.59% 08/06 |
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| 安本環球日本小型公司基金-X2累積 | 27.7629 日圓 |
-0.59% 08/06 |
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| 安本環球印度股票基金-A2累積 | 145.8168 美元 |
0.80% 08/06 |
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| 安本環球印度股票基金-X2累積 | 15.9520 美元 |
0.80% 08/06 |
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| 安本環球歐洲股票基金-A2累積 | 62.8322 歐元 |
-1.18% 08/06 |
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| 安本環球歐洲股票基金-X2累積 | 17.8796 歐元 |
-1.17% 08/06 |
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| 安本環球東歐股票基金-A2累積 | 98.4117 歐元 |
-0.55% 08/06 |
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| 安本環球東歐股票基金-X2累積 | 11.1922 歐元 |
-0.55% 08/06 |
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| 安本環球歐洲股息基金-A2累積 | 207.5146 歐元 |
-1.44% 08/06 |
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| 安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 | 223.7605 美元 |
-1.44% 08/06 |
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| 安本環球歐洲股息基金-X2累積 | 13.8979 歐元 |
-1.44% 08/06 |
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| 安本環球英國股票基金-A2累積 | 25.3256 英鎊 |
-0.90% 08/06 |
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| 安本環球英國股票基金-X2累積 | 15.1694 英鎊 |
-0.90% 08/06 |
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| 安本環球北美股票基金-A2累積 | 36.9060 美元 |
0.87% 08/06 |
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| 安本環球北美股票基金-X2累積 | 21.9307 美元 |
0.87% 08/06 |
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| 安本環球北美小型公司基金-A2累積 | 19.6308 美元 |
2.34% 08/06 |
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| 安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 | 2980.3343 美元 |
2.19% 08/05 |
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| 安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 | 7.1904 美元 |
2.19% 08/05 |
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| 安本環球世界股票基金-A2累積 | 21.2835 美元 |
0.12% 08/06 |
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| 安本環球世界股票基金-X2累積 | 14.0808 美元 |
0.12% 08/06 |
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| 安本環球世界資源基金-A2累積 | 12.3939 美元 |
0.89% 08/06 |
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| 安本環球世界資源股票基金-X2累積 | 9.8430 美元 |
0.89% 08/06 |
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| 安本環球科技股票基金-A2累積 | 9.5370 美元 |
0.78% 08/06 |
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| 安本環球科技股票基金-X2累積 | 28.2918 美元 |
0.78% 08/06 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A1配息 | 16.7393 美元 |
0.33% 08/06 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A2累積 | 47.0977 美元 |
0.33% 08/06 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 | 9.9549 美元 |
0.32% 08/06 |
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| 安本環球新興市場債券基金-X1配息 | 8.3739 美元 |
0.33% 08/06 |
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| 安本環球新興市場債券基金-X2累積 | 12.4669 美元 |
0.33% 08/06 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 | 5.6999 美元 |
-0.21% 08/06 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 | 9.5470 美元 |
-0.21% 08/06 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 | 9.0528 美元 |
-0.21% 08/06 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 | 5.6586 美元 |
-0.21% 08/06 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 | 8.5789 美元 |
-0.21% 08/06 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 | 10.4383 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 | 15.3172 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 | 10.8229 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 | 9.8454 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 | 13.8696 美元 |
0.23% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 | 5.7495 歐元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 | 23.1358 歐元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 | 10.4540 美元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 | 18.8691 美元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 | 9.4523 歐元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 | 10.4693 美元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 | 9.7013 歐元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 | 14.3578 歐元 |
0.24% 08/06 |
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| 安本印度債券基金-A1/配息 | 9.7166 美元 |
-0.11% 08/06 |
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| 安本印度債券基金-A2/累積 | 12.7329 美元 |
-0.11% 08/06 |
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| 安本印度債券基金-A3/月中配息 | 8.9868 美元 |
-0.11% 08/06 |
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| 安本印度債券基金-X2/累積 | 13.0484 美元 |
-0.11% 08/06 |
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