回到 StockQ 正常版基金淨值網頁
安本環球新興市場股票基金-A2累積 102.1632
美元
1.42%
01/25
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 23.3040
美元
-0.03%
01/25
安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 9.9749
美元
0.61%
01/25
安本環球亞太股票基金-A2累積 124.4050
美元
1.53%
01/25
安本環球亞太股票基金-X2累積 18.9286
美元
1.54%
01/25
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 18.6023
美元
-0.13%
01/25
安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 10.5564
美元
-0.12%
01/25
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 56.2040
美元
0.26%
01/25
安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 14.1281
美元
0.27%
01/25
安本環球澳洲股票基金-A2累積 51.9492
澳幣
0.15%
01/25
安本環球澳洲股票基金-X2累積 20.6610
澳幣
0.15%
01/25
安本環球中國股票基金-A2累積 48.6253
美元
3.03%
01/25
安本環球中國股票基金-X2累積 21.6736
美元
3.04%
01/25
安本環球日本股票基金-A2累積 605.5776
日圓
0.40%
01/25
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 17.7140
美元
0.40%
01/25
安本環球日本股票基金-X2累積 27.1132
日圓
0.41%
01/25
安本環球日本小型公司基金-A2累積 1946.8513
日圓
0.21%
01/25
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 24.7644
美元
0.21%
01/25
安本環球日本小型公司基金-X2累積 34.4521
日圓
0.21%
01/25
安本環球印度股票基金-A2累積 185.2908
美元
-0.91%
01/25
安本環球印度股票基金-X2累積 20.3420
美元
-0.90%
01/25
安本環球歐洲股票基金-A2累積 70.3073
歐元
0.56%
01/25
安本環球歐洲股票基金-X2累積 20.0768
歐元
0.57%
01/25
安本環球東歐股票基金-A2累積 110.1340
歐元
0.48%
01/25
安本環球東歐股票基金-X2累積 12.5696
歐元
0.49%
01/25
安本環球歐洲股息基金-A2累積 224.8623
歐元
0.56%
01/25
安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 243.8687
美元
0.56%
01/25
安本環球歐洲股息基金-X2累積 15.1122
歐元
0.56%
01/25
安本環球英國股票基金-A2累積 29.1167
英鎊
-0.19%
01/25
安本環球英國股票基金-X2累積 17.5017
英鎊
-0.19%
01/25
安本環球北美股票基金-A2累積 41.2913
美元
-0.53%
01/25
安本環球北美股票基金-X2累積 24.6235
美元
-0.52%
01/25
安本環球北美小型公司基金-A2累積 24.2840
美元
0.33%
01/25
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 3469.2174
美元
-0.17%
01/25
安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 8.4000
美元
-0.16%
01/25
安本環球世界股票基金-A2累積 25.5863
美元
0.19%
01/25
安本環球世界股票基金-X2累積 16.9673
美元
0.19%
01/25
安本環球世界資源基金-A2累積 15.7513
美元
0.06%
01/25
安本環球世界資源股票基金-X2累積 12.5388
美元
0.07%
01/25
安本環球科技股票基金-A2累積 12.3018
美元
-0.20%
01/25
安本環球科技股票基金-X2累積 36.6658
美元
-0.19%
01/25
安本環球新興市場債券基金-A1配息 17.1857
美元
0.04%
01/25
安本環球新興市場債券基金-A2累積 49.1130
美元
0.04%
01/25
安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 10.2203
美元
0.04%
01/25
安本環球新興市場債券基金-X1配息 8.6005
美元
0.05%
01/25
安本環球新興市場債券基金-X2累積 13.0462
美元
0.05%
01/25
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 5.9436
美元
-0.50%
01/25
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 10.1266
美元
-0.50%
01/25
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 9.4399
美元
-0.50%
01/25
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 5.9030
美元
-0.49%
01/25
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 9.1319
美元
-0.49%
01/25
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 10.8279
美元
-0.40%
01/25
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 16.0954
美元
-0.40%
01/25
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 11.2266
美元
-0.40%
01/25
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 10.2169
美元
-0.39%
01/25
安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 14.6255
美元
-0.39%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 6.0256
歐元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 24.6309
歐元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 11.0076
美元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 20.1713
美元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 9.9061
歐元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 11.0215
美元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 10.1700
歐元
0.01%
01/25
安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 15.3254
歐元
0.01%
01/25
安本印度債券基金-A1/配息 9.9490
美元
0.07%
01/25
安本印度債券基金-A2/累積 13.3046
美元
0.07%
01/25
安本印度債券基金-A3/月中配息 9.2017
美元
0.07%
01/25
安本印度債券基金-X2/累積 13.6666
美元
0.07%
01/25
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.