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安本環球新興市場股票基金-A2累積 77.8507
美元
0.90%
10/21
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 19.1014
美元
0.34%
10/21
安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 8.4165
美元
1.29%
10/20
安本環球亞太股票基金-A2累積 97.1045
美元
0.61%
10/21
安本環球亞太股票基金-X2累積 14.7457
美元
0.62%
10/21
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 16.9253
美元
0.50%
10/21
安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 9.5858
美元
0.50%
10/21
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 47.2954
美元
0.21%
10/21
安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 11.8700
美元
0.21%
10/21
安本環球澳洲股票基金-A2累積 48.8457
澳幣
-0.03%
10/21
安本環球澳洲股票基金-X2累積 19.3885
澳幣
-0.03%
10/21
安本環球中國股票基金-A2累積 38.9341
美元
1.16%
10/21
安本環球中國股票基金-X2累積 17.3200
美元
1.16%
10/21
安本環球日本股票基金-A2累積 530.2551
日圓
0.43%
10/21
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 15.4994
美元
0.43%
10/21
安本環球日本股票基金-X2累積 23.6941
日圓
0.43%
10/21
安本環球日本小型公司基金-A2累積 1794.7021
日圓
0.67%
10/21
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 22.8146
美元
0.69%
10/21
安本環球日本小型公司基金-X2累積 31.6970
日圓
0.68%
10/21
安本環球印度股票基金-A2累積 157.1948
美元
-0.02%
10/21
安本環球印度股票基金-X2累積 17.2235
美元
-0.02%
10/21
安本環球歐洲股票基金-A2累積 64.8018
歐元
-1.41%
10/21
安本環球歐洲股票基金-X2累積 18.4686
歐元
-1.41%
10/21
安本環球東歐股票基金-A2累積 93.7733
歐元
-0.43%
10/21
安本環球東歐股票基金-X2累積 10.6813
歐元
-0.43%
10/21
安本環球歐洲股息基金-A2累積 206.2170
歐元
-0.83%
10/21
安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 222.7893
美元
-0.84%
10/21
安本環球歐洲股息基金-X2累積 13.8324
歐元
-0.83%
10/21
安本環球英國股票基金-A2累積 26.4424
英鎊
-0.92%
10/21
安本環球英國股票基金-X2累積 15.8630
英鎊
-0.92%
10/21
安本環球北美股票基金-A2累積 37.7166
美元
0.27%
10/21
安本環球北美股票基金-X2累積 22.4474
美元
0.27%
10/21
安本環球北美小型公司基金-A2累積 19.7319
美元
0.10%
10/21
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 2880.7887
美元
1.83%
10/20
安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 6.9611
美元
1.83%
10/20
安本環球世界股票基金-A2累積 22.3359
美元
0.10%
10/21
安本環球世界股票基金-X2累積 14.7926
美元
0.10%
10/21
安本環球世界資源基金-A2累積 12.3137
美元
0.38%
10/21
安本環球世界資源股票基金-X2累積 9.7893
美元
0.38%
10/21
安本環球科技股票基金-A2累積 10.4137
美元
0.20%
10/21
安本環球科技股票基金-X2累積 30.9567
美元
0.20%
10/21
安本環球新興市場債券基金-A1配息 16.4768
美元
-0.22%
10/21
安本環球新興市場債券基金-A2累積 46.6401
美元
-0.22%
10/21
安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 9.7988
美元
-0.22%
10/21
安本環球新興市場債券基金-X1配息 8.2452
美元
-0.22%
10/21
安本環球新興市場債券基金-X2累積 12.3650
美元
-0.22%
10/21
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 5.6411
美元
0.42%
10/21
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 9.5049
美元
0.42%
10/21
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 8.9594
美元
0.42%
10/21
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 5.6020
美元
0.42%
10/21
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 8.5544
美元
0.42%
10/21
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 10.4851
美元
0.05%
10/21
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 15.4680
美元
0.05%
10/21
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 10.8715
美元
0.06%
10/21
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 9.8926
美元
0.06%
10/21
安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 14.0280
美元
0.06%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 5.7742
歐元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 23.3819
歐元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 10.5185
美元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 19.0979
美元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 9.4928
歐元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 10.5329
美元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 9.7451
歐元
0.07%
10/21
安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 14.5272
歐元
0.08%
10/21
安本印度債券基金-A1/配息 9.8645
美元
-0.23%
10/21
安本印度債券基金-A2/累積 13.0306
美元
-0.23%
10/21
安本印度債券基金-A3/月中配息 9.1236
美元
-0.23%
10/21
安本印度債券基金-X2/累積 13.3674
美元
-0.23%
10/21
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