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| 安本環球新興市場股票基金-A2累積 | 77.8507 美元 |
0.90% 10/21 |
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| 安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 | 19.1014 美元 |
0.34% 10/21 |
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| 安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 | 8.4165 美元 |
1.29% 10/20 |
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| 安本環球亞太股票基金-A2累積 | 97.1045 美元 |
0.61% 10/21 |
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| 安本環球亞太股票基金-X2累積 | 14.7457 美元 |
0.62% 10/21 |
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| 安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 | 16.9253 美元 |
0.50% 10/21 |
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| 安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 | 9.5858 美元 |
0.50% 10/21 |
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| 安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 | 47.2954 美元 |
0.21% 10/21 |
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| 安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 | 11.8700 美元 |
0.21% 10/21 |
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| 安本環球澳洲股票基金-A2累積 | 48.8457 澳幣 |
-0.03% 10/21 |
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| 安本環球澳洲股票基金-X2累積 | 19.3885 澳幣 |
-0.03% 10/21 |
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| 安本環球中國股票基金-A2累積 | 38.9341 美元 |
1.16% 10/21 |
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| 安本環球中國股票基金-X2累積 | 17.3200 美元 |
1.16% 10/21 |
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| 安本環球日本股票基金-A2累積 | 530.2551 日圓 |
0.43% 10/21 |
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| 安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 | 15.4994 美元 |
0.43% 10/21 |
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| 安本環球日本股票基金-X2累積 | 23.6941 日圓 |
0.43% 10/21 |
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| 安本環球日本小型公司基金-A2累積 | 1794.7021 日圓 |
0.67% 10/21 |
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| 安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 | 22.8146 美元 |
0.69% 10/21 |
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| 安本環球日本小型公司基金-X2累積 | 31.6970 日圓 |
0.68% 10/21 |
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| 安本環球印度股票基金-A2累積 | 157.1948 美元 |
-0.02% 10/21 |
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| 安本環球印度股票基金-X2累積 | 17.2235 美元 |
-0.02% 10/21 |
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| 安本環球歐洲股票基金-A2累積 | 64.8018 歐元 |
-1.41% 10/21 |
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| 安本環球歐洲股票基金-X2累積 | 18.4686 歐元 |
-1.41% 10/21 |
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| 安本環球東歐股票基金-A2累積 | 93.7733 歐元 |
-0.43% 10/21 |
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| 安本環球東歐股票基金-X2累積 | 10.6813 歐元 |
-0.43% 10/21 |
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| 安本環球歐洲股息基金-A2累積 | 206.2170 歐元 |
-0.83% 10/21 |
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| 安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 | 222.7893 美元 |
-0.84% 10/21 |
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| 安本環球歐洲股息基金-X2累積 | 13.8324 歐元 |
-0.83% 10/21 |
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| 安本環球英國股票基金-A2累積 | 26.4424 英鎊 |
-0.92% 10/21 |
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| 安本環球英國股票基金-X2累積 | 15.8630 英鎊 |
-0.92% 10/21 |
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| 安本環球北美股票基金-A2累積 | 37.7166 美元 |
0.27% 10/21 |
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| 安本環球北美股票基金-X2累積 | 22.4474 美元 |
0.27% 10/21 |
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| 安本環球北美小型公司基金-A2累積 | 19.7319 美元 |
0.10% 10/21 |
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| 安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 | 2880.7887 美元 |
1.83% 10/20 |
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| 安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 | 6.9611 美元 |
1.83% 10/20 |
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| 安本環球世界股票基金-A2累積 | 22.3359 美元 |
0.10% 10/21 |
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| 安本環球世界股票基金-X2累積 | 14.7926 美元 |
0.10% 10/21 |
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| 安本環球世界資源基金-A2累積 | 12.3137 美元 |
0.38% 10/21 |
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| 安本環球世界資源股票基金-X2累積 | 9.7893 美元 |
0.38% 10/21 |
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| 安本環球科技股票基金-A2累積 | 10.4137 美元 |
0.20% 10/21 |
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| 安本環球科技股票基金-X2累積 | 30.9567 美元 |
0.20% 10/21 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A1配息 | 16.4768 美元 |
-0.22% 10/21 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A2累積 | 46.6401 美元 |
-0.22% 10/21 |
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| 安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 | 9.7988 美元 |
-0.22% 10/21 |
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| 安本環球新興市場債券基金-X1配息 | 8.2452 美元 |
-0.22% 10/21 |
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| 安本環球新興市場債券基金-X2累積 | 12.3650 美元 |
-0.22% 10/21 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 | 5.6411 美元 |
0.42% 10/21 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 | 9.5049 美元 |
0.42% 10/21 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 | 8.9594 美元 |
0.42% 10/21 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 | 5.6020 美元 |
0.42% 10/21 |
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| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 | 8.5544 美元 |
0.42% 10/21 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 | 10.4851 美元 |
0.05% 10/21 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 | 15.4680 美元 |
0.05% 10/21 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 | 10.8715 美元 |
0.06% 10/21 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 | 9.8926 美元 |
0.06% 10/21 |
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| 安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 | 14.0280 美元 |
0.06% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 | 5.7742 歐元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 | 23.3819 歐元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 | 10.5185 美元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 | 19.0979 美元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 | 9.4928 歐元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 | 10.5329 美元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 | 9.7451 歐元 |
0.07% 10/21 |
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| 安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 | 14.5272 歐元 |
0.08% 10/21 |
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| 安本印度債券基金-A1/配息 | 9.8645 美元 |
-0.23% 10/21 |
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| 安本印度債券基金-A2/累積 | 13.0306 美元 |
-0.23% 10/21 |
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| 安本印度債券基金-A3/月中配息 | 9.1236 美元 |
-0.23% 10/21 |
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| 安本印度債券基金-X2/累積 | 13.3674 美元 |
-0.23% 10/21 |
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