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安本環球新興市場股票基金-A2累積 73.6557
美元
0.35%
08/06
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 18.7688
美元
0.49%
08/06
安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 8.1905
美元
1.94%
08/05
安本環球亞太股票基金-A2累積 92.7346
美元
0.27%
08/06
安本環球亞太股票基金-X2累積 14.0602
美元
0.27%
08/06
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 16.1798
美元
-0.26%
08/06
安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 9.1494
美元
-0.26%
08/06
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 45.2225
美元
-0.03%
08/06
安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 11.3356
美元
-0.02%
08/06
安本環球澳洲股票基金-A2累積 47.1729
澳幣
-0.06%
08/06
安本環球澳洲股票基金-X2累積 18.6954
澳幣
-0.06%
08/06
安本環球中國股票基金-A2累積 35.4224
美元
-0.26%
08/06
安本環球中國股票基金-X2累積 15.7354
美元
-0.26%
08/06
安本環球日本股票基金-A2累積 495.9679
日圓
-0.33%
08/06
安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 14.4885
美元
-0.33%
08/06
安本環球日本股票基金-X2累積 22.1264
日圓
-0.33%
08/06
安本環球日本小型公司基金-A2累積 1574.3984
日圓
-0.59%
08/06
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 19.9996
美元
-0.59%
08/06
安本環球日本小型公司基金-X2累積 27.7629
日圓
-0.59%
08/06
安本環球印度股票基金-A2累積 145.8168
美元
0.80%
08/06
安本環球印度股票基金-X2累積 15.9520
美元
0.80%
08/06
安本環球歐洲股票基金-A2累積 62.8322
歐元
-1.18%
08/06
安本環球歐洲股票基金-X2累積 17.8796
歐元
-1.17%
08/06
安本環球東歐股票基金-A2累積 98.4117
歐元
-0.55%
08/06
安本環球東歐股票基金-X2累積 11.1922
歐元
-0.55%
08/06
安本環球歐洲股息基金-A2累積 207.5146
歐元
-1.44%
08/06
安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 223.7605
美元
-1.44%
08/06
安本環球歐洲股息基金-X2累積 13.8979
歐元
-1.44%
08/06
安本環球英國股票基金-A2累積 25.3256
英鎊
-0.90%
08/06
安本環球英國股票基金-X2累積 15.1694
英鎊
-0.90%
08/06
安本環球北美股票基金-A2累積 36.9060
美元
0.87%
08/06
安本環球北美股票基金-X2累積 21.9307
美元
0.87%
08/06
安本環球北美小型公司基金-A2累積 19.6308
美元
2.34%
08/06
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 2980.3343
美元
2.19%
08/05
安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 7.1904
美元
2.19%
08/05
安本環球世界股票基金-A2累積 21.2835
美元
0.12%
08/06
安本環球世界股票基金-X2累積 14.0808
美元
0.12%
08/06
安本環球世界資源基金-A2累積 12.3939
美元
0.89%
08/06
安本環球世界資源股票基金-X2累積 9.8430
美元
0.89%
08/06
安本環球科技股票基金-A2累積 9.5370
美元
0.78%
08/06
安本環球科技股票基金-X2累積 28.2918
美元
0.78%
08/06
安本環球新興市場債券基金-A1配息 16.7393
美元
0.33%
08/06
安本環球新興市場債券基金-A2累積 47.0977
美元
0.33%
08/06
安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 9.9549
美元
0.32%
08/06
安本環球新興市場債券基金-X1配息 8.3739
美元
0.33%
08/06
安本環球新興市場債券基金-X2累積 12.4669
美元
0.33%
08/06
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 5.6999
美元
-0.21%
08/06
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 9.5470
美元
-0.21%
08/06
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 9.0528
美元
-0.21%
08/06
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 5.6586
美元
-0.21%
08/06
安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 8.5789
美元
-0.21%
08/06
安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 10.4383
美元
0.23%
08/06
安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 15.3172
美元
0.23%
08/06
安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 10.8229
美元
0.23%
08/06
安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 9.8454
美元
0.23%
08/06
安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 13.8696
美元
0.23%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 5.7495
歐元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 23.1358
歐元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 10.4540
美元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 18.8691
美元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 9.4523
歐元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 10.4693
美元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 9.7013
歐元
0.24%
08/06
安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 14.3578
歐元
0.24%
08/06
安本印度債券基金-A1/配息 9.7166
美元
-0.11%
08/06
安本印度債券基金-A2/累積 12.7329
美元
-0.11%
08/06
安本印度債券基金-A3/月中配息 8.9868
美元
-0.11%
08/06
安本印度債券基金-X2/累積 13.0484
美元
-0.11%
08/06
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