|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值網頁 |
| 安本環球新興市場股票基金-A2累積 | 102.1632 美元 |
1.42% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場小型公司基金-A2累積 | 23.3040 美元 |
-0.03% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場基礎建設股票基金-A2累積 | 9.9749 美元 |
0.61% 01/25 |
||||
| 安本環球亞太股票基金-A2累積 | 124.4050 美元 |
1.53% 01/25 |
||||
| 安本環球亞太股票基金-X2累積 | 18.9286 美元 |
1.54% 01/25 |
||||
| 安本環球亞洲地產股票基金-A2累積 | 18.6023 美元 |
-0.13% 01/25 |
||||
| 安本環球亞洲地產股票基金-X2累積 | 10.5564 美元 |
-0.12% 01/25 |
||||
| 安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 | 56.2040 美元 |
0.26% 01/25 |
||||
| 安本環球亞洲小型公司基金-X2累積 | 14.1281 美元 |
0.27% 01/25 |
||||
| 安本環球澳洲股票基金-A2累積 | 51.9492 澳幣 |
0.15% 01/25 |
||||
| 安本環球澳洲股票基金-X2累積 | 20.6610 澳幣 |
0.15% 01/25 |
||||
| 安本環球中國股票基金-A2累積 | 48.6253 美元 |
3.03% 01/25 |
||||
| 安本環球中國股票基金-X2累積 | 21.6736 美元 |
3.04% 01/25 |
||||
| 安本環球日本股票基金-A2累積 | 605.5776 日圓 |
0.40% 01/25 |
||||
| 安本環球日本股票基金-A2累積/基本貨幣避險 | 17.7140 美元 |
0.40% 01/25 |
||||
| 安本環球日本股票基金-X2累積 | 27.1132 日圓 |
0.41% 01/25 |
||||
| 安本環球日本小型公司基金-A2累積 | 1946.8513 日圓 |
0.21% 01/25 |
||||
| 安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險 | 24.7644 美元 |
0.21% 01/25 |
||||
| 安本環球日本小型公司基金-X2累積 | 34.4521 日圓 |
0.21% 01/25 |
||||
| 安本環球印度股票基金-A2累積 | 185.2908 美元 |
-0.91% 01/25 |
||||
| 安本環球印度股票基金-X2累積 | 20.3420 美元 |
-0.90% 01/25 |
||||
| 安本環球歐洲股票基金-A2累積 | 70.3073 歐元 |
0.56% 01/25 |
||||
| 安本環球歐洲股票基金-X2累積 | 20.0768 歐元 |
0.57% 01/25 |
||||
| 安本環球東歐股票基金-A2累積 | 110.1340 歐元 |
0.48% 01/25 |
||||
| 安本環球東歐股票基金-X2累積 | 12.5696 歐元 |
0.49% 01/25 |
||||
| 安本環球歐洲股息基金-A2累積 | 224.8623 歐元 |
0.56% 01/25 |
||||
| 安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險 | 243.8687 美元 |
0.56% 01/25 |
||||
| 安本環球歐洲股息基金-X2累積 | 15.1122 歐元 |
0.56% 01/25 |
||||
| 安本環球英國股票基金-A2累積 | 29.1167 英鎊 |
-0.19% 01/25 |
||||
| 安本環球英國股票基金-X2累積 | 17.5017 英鎊 |
-0.19% 01/25 |
||||
| 安本環球北美股票基金-A2累積 | 41.2913 美元 |
-0.53% 01/25 |
||||
| 安本環球北美股票基金-X2累積 | 24.6235 美元 |
-0.52% 01/25 |
||||
| 安本環球北美小型公司基金-A2累積 | 24.2840 美元 |
0.33% 01/25 |
||||
| 安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積 | 3469.2174 美元 |
-0.17% 01/25 |
||||
| 安本環球拉丁美洲股票基金-X2累積 | 8.4000 美元 |
-0.16% 01/25 |
||||
| 安本環球世界股票基金-A2累積 | 25.5863 美元 |
0.19% 01/25 |
||||
| 安本環球世界股票基金-X2累積 | 16.9673 美元 |
0.19% 01/25 |
||||
| 安本環球世界資源基金-A2累積 | 15.7513 美元 |
0.06% 01/25 |
||||
| 安本環球世界資源股票基金-X2累積 | 12.5388 美元 |
0.07% 01/25 |
||||
| 安本環球科技股票基金-A2累積 | 12.3018 美元 |
-0.20% 01/25 |
||||
| 安本環球科技股票基金-X2累積 | 36.6658 美元 |
-0.19% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場債券基金-A1配息 | 17.1857 美元 |
0.04% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場債券基金-A2累積 | 49.1130 美元 |
0.04% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場債券基金-A3配息/月中配息 | 10.2203 美元 |
0.04% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場債券基金-X1配息 | 8.6005 美元 |
0.05% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場債券基金-X2累積 | 13.0462 美元 |
0.05% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A1配息 | 5.9436 美元 |
-0.50% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A2累積 | 10.1266 美元 |
-0.50% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-A3配息/月中配息 | 9.4399 美元 |
-0.50% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X1配息 | 5.9030 美元 |
-0.49% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場當地貨幣債券基金-X2累積 | 9.1319 美元 |
-0.49% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場公司債券基金-A1配息 | 10.8279 美元 |
-0.40% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場公司債券基金-A2累積 | 16.0954 美元 |
-0.40% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場公司債券基金-A3配息/月中配息 | 11.2266 美元 |
-0.40% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場公司債券基金-X1配息 | 10.2169 美元 |
-0.39% 01/25 |
||||
| 安本環球新興市場公司債券基金-X2累積 | 14.6255 美元 |
-0.39% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 | 6.0256 歐元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 | 24.6309 歐元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險 | 11.0076 美元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險 | 20.1713 美元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/月中配息 | 9.9061 歐元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-A3配息/基本貨幣避險/月中配息 | 11.0215 美元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-X1配息 | 10.1700 歐元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本環球歐元高收益債券基金-X2累積 | 15.3254 歐元 |
0.01% 01/25 |
||||
| 安本印度債券基金-A1/配息 | 9.9490 美元 |
0.07% 01/25 |
||||
| 安本印度債券基金-A2/累積 | 13.3046 美元 |
0.07% 01/25 |
||||
| 安本印度債券基金-A3/月中配息 | 9.2017 美元 |
0.07% 01/25 |
||||
| 安本印度債券基金-X2/累積 | 13.6666 美元 |
0.07% 01/25 |
||||
|
StockQ 全球指數 手機版 © All rights reserved.
|